Engine Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Engine Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Engine Capital Management 측은 US$1.09억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8404만에서 29% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.

Engine Capital Management 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$1512만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Inteliquent, Inc. 주식으로, 1,091,729주를 보유했으며 가치는 US$1762만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 26%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CST Brands, Inc. 주식으로, 보유분을 추정 US$1221만 규모 줄였어요.

• Engine Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Inteliquent, Inc. 주식으로, US$1762만 상당의 1,091,729주를 매수했어요.
• Engine Capital Management 측이 2016년 3분기에 PFSweb, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$424만 규모예요.
• Engine Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CST Brands, Inc.이며, 추정 감소액은 US$1221만예요.
• Engine Capital Management 측은 2016년 3분기에 Willis Towers Watson 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Engine Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.09억 중 76% 비중을 차지해요.
• Engine Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Engine Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 29% 상승해 US$1.09억에 이르렀어요.

2016년 11월 15일에 제출된 Engine Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.