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Engine Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+397,68 %
AUM
109 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
76 %
Position
47
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IQNT
Inteliquent, Inc.
IQNT
|
+19,2 Mio. $ |
| 2 |
Team
TISI
|
+9,7 Mio. $ |
| 3 |
DFRG
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
|
+4,36 Mio. $ |
| 4 |
PFSW
PFSweb, Inc.
PFSW
|
+4,24 Mio. $ |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+1,59 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CST
CST Brands, Inc.
CST
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
CARB
Carbonite Inc
CARB
|
+8,29 Mio. $ |
| 3 |
SPA
Sparton
SPA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
AVID
Avid Technology Inc
AVID
|
+3,55 Mio. $ |
| 5 |
FOE
Ferro Corporation
FOE
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 24,92 % |
| 2 | Industrie | 22,09 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,66 % |
| 4 | Technologie | 12,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IQNT
1
Nicht mehr gelistet
Inteliquent, Inc.
IQNT
| 17,6 Mio. $ | 16,23 % |
+1.091.729
| Neu | +19,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
| 15 Mio. $ | 13,79 % |
969.977
+73.967
| +8 % | +1,21 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
3
Team
TISI
86,4 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 9,83 % |
+32.643
| Neu | +9,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
4
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 9,33 % |
266.868
+13.202
| +5 % | +481.128 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
5
Stewart Information Services
STC
1,37 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 6,43 % |
157.046
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
SRT
6
Nicht mehr gelistet
Startek Inc.
SRT
| 6,62 Mio. $ | 6,1 % |
1.064.872
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
PFSW
7
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
| 4,38 Mio. $ | 4,04 % |
490.578
+436.945
| +815 % | +4,24 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
DFRG
8
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| 3,96 Mio. $ | 3,65 % |
+294.277
| Neu | +4,36 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
SPA
9
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| 3,91 Mio. $ | 3,6 % |
148.882
-220.996
| -60 % | -5,07 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
OA
10
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
| 3,25 Mio. $ | 2,99 % |
42.585
+20.000
| +89 % | +1,59 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
AVID
11
Nicht mehr gelistet
Avid Technology Inc
AVID
| 2,16 Mio. $ | 1,99 % |
272.305
-462.228
| -63 % | -3,55 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
Cable One
CABO
21,3 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 1,97 % |
3.654
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 2,04 Mio. $ | 1,88 % |
39.525
+24.525
| +164 % | +1,17 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
YHOO
14
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 2,02 Mio. $ | 1,86 % |
46.757
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Babcock & Wilcox
BW
667 Mio. $
| 1,83 Mio. $ | 1,69 % |
11.109
+5.520
| +99 % | +884.856 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
HIL
16
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 1,79 Mio. $ | 1,65 % |
388.783
-63.434
| -14 % | -275.887 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
Jones Lang LaSalle
JLL
17,1 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,61 % |
15.400
+10.000
| +185 % | +1,12 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
Nexstar Media Group
NXST
6,37 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1,47 % |
27.593
+16.035
| +139 % | +844.977 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
JMBA
19
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 1,58 Mio. $ | 1,45 % |
144.262
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
CST
20
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 1,45 Mio. $ | 1,34 % |
30.233
-265.377
| -90 % | -12,2 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ASNA
21
Nicht mehr gelistet
Ascena Retail Group, Inc.
ASNA
| 1,4 Mio. $ | 1,29 % |
12.478
+1.000
| +9 % | +151.663 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
Blue Bird Corp
BLBD
1,95 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 1,2 % |
+89.281
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
23
Vishay Precision Group
VPG
657 Mio. $
| 664.000 $ | 0,61 % |
+41.446
| Neu | +604.573 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PHIIK
24
Nicht mehr gelistet
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| 643.000 $ | 0,59 % |
+35.398
| Neu | +672.948 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PERY
25
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| 561.000 $ | 0,52 % |
29.107
-10.000
| -26 % | -202.797 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von Engine Capital Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Engine Capital Management 47 Positionen im Wert von 109 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 84 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.
Engine Capital Management investierte 15,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Inteliquent, Inc.: 1.091.729 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CST Brands, Inc.; sie wurde auf 12,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Engine Capital Management im Q3 2016 war Inteliquent, Inc.: 1.091.729 Aktien im Wert von 17,6 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in PFSweb, Inc. in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Engine Capital Management im Q3 2016 entfiel auf CST Brands, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 12,2 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in Willis Towers Watson im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engine Capital Management machen im Q3 2016 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 109 Mio. $ aus.
- Engine Capital Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Engine Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 109 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engine Capital Management für Q3 2016 am 15. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .