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Engine Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+397,68 %
AUM
98,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,68 Mio. $
(-8,1 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,95 %
Position
52
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
6
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KBR
KBR
|
+5,77 Mio. $ |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+3,91 Mio. $ |
| 3 |
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
|
+2,55 Mio. $ |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+1,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The RMR Group
RMR
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+4,28 Mio. $ |
| 3 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+3,47 Mio. $ |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+3,33 Mio. $ |
| 5 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+3,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 38,06 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 26,58 % |
| 3 | Immobilien | 16,38 % |
| 4 | Technologie | 14,12 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 4,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 25,38 % |
380.834
+5.700
| +2 % | +387.642 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
| 13 Mio. $ | 13,27 % |
704.278
-201.999
| -22 % | -3,47 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
HIL
3
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 11,5 Mio. $ | 11,76 % |
2.218.433
+561.763
| +34 % | +2,55 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
PFSW
4
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
| 7,54 Mio. $ | 7,69 % |
912.690
+70.935
| +8 % | +507.455 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
SRT
5
Nicht mehr gelistet
Startek Inc.
SRT
| 6,98 Mio. $ | 7,11 % |
569.903
-214.522
| -27 % | -2,2 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
6
Mistras Group
MG
643 Mio. $
| 6,83 Mio. $ | 6,96 % |
310.790
-4.015
| -1 % | -86.399 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
KBR
KBR
4,87 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 6,04 % |
+389.488
| Neu | +5,77 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
AABA
8
Nicht mehr gelistet
Altaba Inc
AABA
| 3,91 Mio. $ | 3,98 % |
+71.757
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
9
Blue Bird Corp
BLBD
2,05 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 3,88 % |
224.126
+5.000
| +2 % | +90.238 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
10
Nexstar Media Group
NXST
6,2 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 3,88 % |
63.593
+31.000
| +95 % | +1,94 Mio. $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
11
Ribbon Communications
RBBN
258 Mio. $
| 1,95 Mio. $ | 1,99 % |
262.194
+252.194
| +2.522 % | +1,86 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
17,4 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 1,96 % |
15.400
| – | – |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
13
Matrix Service
MTRX
269 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 1,36 % |
+143.190
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 1,13 Mio. $ | 1,15 % |
23.221
-90.348
| -80 % | -4,56 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
15
Conduent
CNDT
216 Mio. $
| 877.000 $ | 0,89 % |
55.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
35,1 Mrd. $
| 474.000 $ | 0,48 % |
50.640
-5.360
| -10 % | -47.596 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
PHIIK
17
Nicht mehr gelistet
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| 337.000 $ | 0,34 % |
34.498
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
FRGI
18
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| 299.000 $ | 0,3 % |
14.484
-11.000
| -43 % | -249.438 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
19
El Pollo Loco
LOCO
480 Mio. $
| 277.000 $ | 0,28 % |
20.000
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
20
Cars.com
CARS
702 Mio. $
| 240.000 $ | 0,24 % |
+9.000
| Neu | +242.420 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,45 Mrd. $
| 239.000 $ | 0,24 % |
+10.000
| Neu | +251.244 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
22
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,22 % |
2.000
| – | – |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| 154.000 $ | 0,16 % |
+13.400
| Neu | +163.508 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
SPA
24
Nicht mehr gelistet
Sparton
SPA
| 143.000 $ | 0,15 % |
6.517
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
|
JMBA
25
Nicht mehr gelistet
Jamba, Inc.
JMBA
| 124.000 $ | 0,13 % |
15.922
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von Engine Capital Management für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Engine Capital Management 52 Positionen im Wert von 98,1 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Engine Capital Management zog im Q2 2017 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Jive Software, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 4,28 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Immobilien.
Entgegen dem Trend eröffnete Engine Capital Management eine neue Position in KBR im Wert von 5,93 Mio. $.
- Der größte Kauf von Engine Capital Management im Q2 2017 war KBR: 389.488 Aktien im Wert von 5,93 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in Hill International, Inc. Common Stock in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Engine Capital Management im Q2 2017 entfiel auf The RMR Group und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in Jive Software, Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engine Capital Management machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 98,1 Mio. $ aus.
- Engine Capital Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Engine Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 98,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engine Capital Management für Q2 2017 am 15. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .