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Engine Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
42.86%
1년 추정 수익률
4.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.6%
1년 예상 수익률
+4.33%
3년 예상 수익률
+21.14%
5년 예상 수익률
+74.48%
10년 예상 수익률
+397.68%
AUM
US$9810만
AUM 성장
-US$868만
(-8.1%)
자금 흐름
-US$1235만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.95%
보유액
52
신규
6
증가
6
축소
6
청산됨
25
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KBR
KBR
|
+US$577만 |
| 2 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$391만 |
| 3 |
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
|
+US$255만 |
| 4 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$194만 |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
The RMR Group
RMR
|
+US$456만 |
| 2 |
Jive Software, Inc.
JIVE
|
+US$428만 |
| 3 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+US$347만 |
| 4 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$333만 |
| 5 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+US$310만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 38.06% |
| 2 | 임의소비재 | 26.58% |
| 3 | 부동산 | 16.38% |
| 4 | 정보기술 | 14.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Adient
ADNT
US$12억
| US$2490만 | 25.38% |
380,834
+5,700
| +2% | +US$38.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
TIER REIT, Inc.
TIER
| US$1302만 | 13.27% |
704,278
-201,999
| -22% | -US$347만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
HIL
3
상장폐지됨
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| US$1154만 | 11.76% |
2,218,433
+561,763
| +34% | +US$255만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
PFSW
4
상장폐지됨
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$754만 | 7.69% |
912,690
+70,935
| +8% | +US$50.7만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
SRT
5
상장폐지됨
Startek Inc.
SRT
| US$698만 | 7.11% |
569,903
-214,522
| -27% | -US$220만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
6
Mistras Group
MG
US$6.44억
| US$683만 | 6.96% |
310,790
-4,015
| -1% | -US$8.64만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
7
KBR
KBR
US$44.9억
| US$593만 | 6.04% |
+389,488
| 신규 | +US$577만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
AABA
8
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$391만 | 3.98% |
+71,757
| 신규 | +US$391만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
9
Blue Bird Corp
BLBD
US$18.9억
| US$381만 | 3.88% |
224,126
+5,000
| +2% | +US$9.02만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
10
Nexstar Media Group
NXST
US$64.1억
| US$380만 | 3.88% |
63,593
+31,000
| +95% | +US$194만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
11
Ribbon Communications
RBBN
US$2.63억
| US$195만 | 1.99% |
262,194
+252,194
| +2,522% | +US$186만 |
2017 Q1
1분기
|
|
12
Jones Lang LaSalle
JLL
US$168억
| US$192만 | 1.96% |
15,400
| – | – |
2016 Q2
4개 분기
|
|
13
Matrix Service
MTRX
US$2.58억
| US$134만 | 1.36% |
+143,190
| 신규 | +US$161만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
14
The RMR Group
RMR
US$2.86억
| US$113만 | 1.15% |
23,221
-90,348
| -80% | -US$456만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
15
Conduent
CNDT
US$1.95억
| US$87.7만 | 0.89% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$47.4만 | 0.48% |
50,640
-5,360
| -10% | -US$4.76만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
|
PHIIK
17
상장폐지됨
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| US$33.7만 | 0.34% |
34,498
| – | – |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
FRGI
18
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$29.9만 | 0.3% |
14,484
-11,000
| -43% | -US$24.9만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
El Pollo Loco
LOCO
US$4.54억
| US$27.7만 | 0.28% |
20,000
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
20
Cars.com
CARS
US$6.62억
| US$24만 | 0.24% |
+9,000
| 신규 | +US$24.2만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
21
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$42.2억
| US$23.9만 | 0.24% |
+10,000
| 신규 | +US$25.1만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
22
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| US$21.4만 | 0.22% |
2,000
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Potbelly
PBPB
| US$15.4만 | 0.16% |
+13,400
| 신규 | +US$16.4만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
SPA
24
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$14.3만 | 0.15% |
6,517
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
|
JMBA
25
상장폐지됨
Jamba, Inc.
JMBA
| US$12.4만 | 0.13% |
15,922
| – | – |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Engine Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Engine Capital Management의 보유 포지션은 52개, 총액은 US$9810만였으며 전 분기 US$1.07억보다 8.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Engine Capital Management 측은 2017년 2분기에 순 US$1235만 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jive Software, Inc. 주식으로, 추정 US$428만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 부동산 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Engine Capital Management 측은 KBR에 US$593만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Engine Capital Management의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 KBR 주식으로, US$593만 상당의 389,488주를 매수했어요.
- Engine Capital Management 측이 2017년 2분기에 Hill International, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Engine Capital Management의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 The RMR Group이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- Engine Capital Management 측은 2017년 2분기에 Jive Software, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$428만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Engine Capital Management의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9810만 중 90% 비중을 차지해요.
- Engine Capital Management 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Engine Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.1% 하락해 US$9810만 규모가 됐어요.
2017년 8월 15일에 제출된 Engine Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.