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Engine Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
42,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+397,68 %
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,27 %
Position
53
Neu
10
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adient
ADNT
|
+19,8 Mio. $ |
| 2 |
Mistras Group
MG
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
HIL
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
|
+4,71 Mio. $ |
| 4 |
TIER REIT, Inc.
TIER
|
+4,55 Mio. $ |
| 5 |
Cognizant
CTSH
|
+4,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Team
TISI
|
+10,7 Mio. $ |
| 2 |
Stewart Information Services
STC
|
+6,98 Mio. $ |
| 3 |
DFRG
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
|
+4,07 Mio. $ |
| 4 |
SPA
Sparton
SPA
|
+3,45 Mio. $ |
| 5 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+3,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Immobilien | 22,89 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 20,54 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,95 % |
| 4 | Industrie | 18,55 % |
| 5 | Technologie | 12,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IQNT
1
Nicht mehr gelistet
Inteliquent, Inc.
IQNT
| 25 Mio. $ | 17 % |
1.091.729
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
2
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 14,9 % |
+374.134
| Neu | +19,8 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
TIER REIT, Inc.
TIER
| 21,4 Mio. $ | 14,52 % |
1.262.043
+292.066
| +30 % | +4,55 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
4
The RMR Group
RMR
286 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 7,16 % |
266.868
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
PFSW
5
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
| 10 Mio. $ | 6,8 % |
780.520
+289.942
| +59 % | +2,38 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
SRT
6
Nicht mehr gelistet
Startek Inc.
SRT
| 9 Mio. $ | 6,11 % |
1.064.872
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
HIL
7
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 6,84 Mio. $ | 4,65 % |
1.573.337
+1.184.554
| +305 % | +4,71 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
8
Mistras Group
MG
644 Mio. $
| 5,8 Mio. $ | 3,94 % |
+226.000
| Neu | +5,15 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
YHOO
9
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 4,79 Mio. $ | 3,25 % |
118.514
+71.757
| +153 % | +2,94 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
10
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 2,93 % |
+77.000
| Neu | +4,12 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Motorcar Parts of America
MPAA
145 Mio. $
| 3,64 Mio. $ | 2,47 % |
+135.149
| Neu | +3,56 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Jive Software, Inc.
JIVE
| 3,49 Mio. $ | 2,37 % |
+802.575
| Neu | +3,25 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 2,36 Mio. $ | 1,6 % |
39.525
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
14
Cable One
CABO
17 Mio. $
| 2,27 Mio. $ | 1,54 % |
3.654
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
15
Babcock & Wilcox
BW
663 Mio. $
| 2,24 Mio. $ | 1,52 % |
13.523
+2.414
| +22 % | +384.865 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
16
Nexstar Media Group
NXST
6,41 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 1,4 % |
32.593
+5.000
| +18 % | +286.400 $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,06 % |
15.400
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
CST
18
Nicht mehr gelistet
CST Brands, Inc.
CST
| 1,46 Mio. $ | 0,99 % |
30.233
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
Vishay Precision Group
VPG
678 Mio. $
| 1,45 Mio. $ | 0,98 % |
82.892
+41.446
| +100 % | +720.945 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
20
Blue Bird Corp
BLBD
1,89 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,94 % |
89.281
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
PERY
21
Nicht mehr gelistet
Perry Ellis International Inc
PERY
| 725.000 $ | 0,49 % |
29.107
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
PHIIK
22
Nicht mehr gelistet
PHI, Inc. Non-Voting Common Stock
PHIIK
| 632.000 $ | 0,43 % |
35.098
-300
| -0,8 % | -4.985 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
DFRG
23
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| 589.000 $ | 0,4 % |
34.675
-259.602
| -88 % | -4,07 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
24
Hyatt Hotels
H
17,5 Mrd. $
| 553.000 $ | 0,38 % |
10.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 511.000 $ | 0,35 % |
56.000
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Engine Capital Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Engine Capital Management 53 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Engine Capital Management investierte 18,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Adient: 374.134 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock; sie wurde auf 4,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Engine Capital Management im Q4 2016 war Adient: 374.134 Aktien im Wert von 21,9 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in Hill International, Inc. Common Stock in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,71 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Engine Capital Management im Q4 2016 entfiel auf Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 4,07 Mio. $.
- Engine Capital Management hat seine Position in Team im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Engine Capital Management machen im Q4 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
- Engine Capital Management eröffnete 10 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Engine Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 147 Mio. $.
Auf Grundlage der von Engine Capital Management für Q4 2016 am 15. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .