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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
454 Mio. $
AUM-Wachstum
-134 Mio. $
(-23 %)
Kapitalfluss
+23,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
8
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SUNL
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
|
+17,3 Mio. $ |
| 2 |
Shenandoah Telecom
SHEN
|
+6,77 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Custom Truck One Source
CTOS
|
+769.737 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,94 % |
| 2 | Technologie | 28,08 % |
| 3 | Versorger | 22,15 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 12 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Custom Truck One Source
CTOS
2,06 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 31,78 % |
25.738.988
-120.779
| -0,5 % | -769.737 $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 127 Mio. $ | 28,08 % |
6.911.644
| – | – |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
3
PG&E
PCG
38,6 Mrd. $
| 90,1 Mio. $ | 19,87 % |
9.029.201
| – | – |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Shenandoah Telecom
SHEN
561 Mio. $
| 54,4 Mio. $ | 12 % |
2.452.384
+299.708
| +14 % | +6,77 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
|
SUNL
5
Nicht mehr gelistet
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
| 12,3 Mio. $ | 2,7 % |
+207.769
| Neu | +17,3 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
|
LFG
6
Nicht mehr gelistet
Archaea Energy Inc.
LFG
| 10,4 Mio. $ | 2,28 % |
666.667
| – | – |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
FSRD
7
Nicht mehr gelistet
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| 9,8 Mio. $ | 2,17 % |
15.598.128
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Allego N.V.
ALLG
| 5,09 Mio. $ | 1,12 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt ECP ControlCo 8 Positionen im Wert von 454 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 588 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
ECP ControlCo setzte im Q2 2022 23,3 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Sunlight Financial Holdings, Inc.: 207.769 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Custom Truck One Source; sie wurde auf 769.737 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von ECP ControlCo im Q2 2022 war Sunlight Financial Holdings, Inc.: 207.769 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- ECP ControlCo hat seine Position in Shenandoah Telecom in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,77 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ECP ControlCo im Q2 2022 entfiel auf Custom Truck One Source und belief sich schätzungsweise auf 769.737 $.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q2 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 454 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo hat in Q2 2022 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 454 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q2 2022 am 15. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .