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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
495 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,16 Mio. $
(-0,43 %)
Kapitalfluss
-16,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LFG
Archaea Energy Inc.
LFG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
FSRD
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
|
+6,24 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 32,87 % |
| 2 | Versorger | 29,67 % |
| 3 | Technologie | 25,15 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,87 % |
| 5 | Energie | 2,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Custom Truck One Source
CTOS
2,27 Mrd. $
| 163 Mio. $ | 32,87 % |
25.738.988
| – | – |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
2
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 147 Mio. $ | 29,67 % |
9.029.201
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 124 Mio. $ | 25,15 % |
6.911.664
| – | – |
2019 Q3
13 Quartale
|
|
4
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
| 38,9 Mio. $ | 7,87 % |
2.452.384
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
5
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 13,5 Mio. $ | 2,73 % |
2.594.759
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
SUNL
6
Nicht mehr gelistet
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
| 5,36 Mio. $ | 1,08 % |
207.769
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Allego N.V.
ALLG
| 3,14 Mio. $ | 0,63 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
|
LFG
8
Nicht mehr gelistet
Archaea Energy Inc.
LFG
| – | – |
-666.667
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
|
FSRD
9
Nicht mehr gelistet
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| – | – |
-15.598.128
| Geschlossen | -6,24 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt ECP ControlCo 9 Positionen im Wert von 495 Mio. $, ein Rückgang um 0,43 % gegenüber 497 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
ECP ControlCo zog in Q4 2022 netto 16,6 Mio. $ ab und schloss 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Archaea Energy Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 10,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.
- ECP ControlCo hat seine Position in Archaea Energy Inc. im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q4 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 495 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo sank gegenüber dem Vorquartal um 0,43 % auf 495 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .