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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
329 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,87 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Custom Truck One Source
CTOS
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Sunnova Energy
NOVA
|
+2,71 Mio. $ |
| 3 |
Allego N.V.
ALLG
|
+1,68 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 42,86 % |
| 2 | Industrie | 24,58 % |
| 3 | Technologie | 19,58 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,53 % |
| 5 | Energie | 2,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 42,86 % |
7.124.720
| – | – |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
2
Custom Truck One Source
CTOS
2,27 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 24,55 % |
23.384.879
-2.372.749
| -9 % | -10 Mio. $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 64,3 Mio. $ | 19,58 % |
6.605.472
-306.192
| -4 % | -2,71 Mio. $ |
2019 Q3
20 Quartale
|
|
4
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
| 34,6 Mio. $ | 10,53 % |
2.452.384
| – | – |
2022 Q1
10 Quartale
|
|
5
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 8,07 Mio. $ | 2,46 % |
2.594.759
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 100.957 $ | 0,03 % |
252.392
| – | – |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Allego N.V.
ALLG
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -1,68 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt ECP ControlCo 7 Positionen im Wert von 329 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 324 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
ECP ControlCo zog in Q3 2024 netto 14,4 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allego N.V. – eine Position im geschätzten Wert von 1,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Positionsabbau von ECP ControlCo im Q3 2024 entfiel auf Custom Truck One Source und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
- ECP ControlCo hat seine Position in Allego N.V. im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q3 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 329 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 329 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .