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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
436 Mio. $
AUM-Wachstum
-60,1 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
+797.584 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
REX American Resources
REX
|
+797.584 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 39,97 % |
| 2 | Versorger | 26,35 % |
| 3 | Technologie | 16,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,59 % |
| 5 | Energie | 2,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Custom Truck One Source
CTOS
2,27 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 39,53 % |
25.738.988
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
2
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 26,35 % |
7.124.720
| – | – |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 72,4 Mio. $ | 16,59 % |
6.911.664
| – | – |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
4
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
| 50,5 Mio. $ | 11,59 % |
2.452.384
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
5
Clean Energy Fuels
CLNE
406 Mio. $
| 11,1 Mio. $ | 2,53 % |
2.594.759
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
6
REX American Resources
REX
1,27 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 2,45 % |
523.834
+42.410
| +9 % | +797.584 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Allego N.V.
ALLG
| 2,22 Mio. $ | 0,51 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 1,89 Mio. $ | 0,43 % |
252.392
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
SUNL
9
Nicht mehr gelistet
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
| 93.496 $ | 0,02 % |
207.769
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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BWA
Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt ECP ControlCo 9 Positionen im Wert von 436 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. ECP ControlCo eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 9 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Technologie.
- ECP ControlCo hat seine Position in REX American Resources in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 797.584 $.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 436 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 436 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .