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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
324 Mio. $
AUM-Wachstum
-38,9 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
+90.762 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
7
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Custom Truck One Source
CTOS
|
+90.762 $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 38,42 % |
| 2 | Industrie | 34,64 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,37 % |
| 4 | Technologie | 11,91 % |
| 5 | Energie | 2,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PG&E
PCG
40,2 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 38,42 % |
7.124.720
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
2
Custom Truck One Source
CTOS
2,3 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 34,61 % |
25.757.628
+18.640
| +0,1 % | +90.762 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
3
Shenandoah Telecom
SHEN
575 Mio. $
| 40 Mio. $ | 12,37 % |
2.452.384
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
4
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 38,6 Mio. $ | 11,91 % |
6.911.664
| – | – |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
5
Clean Energy Fuels
CLNE
346 Mio. $
| 6,93 Mio. $ | 2,14 % |
2.594.759
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Allego N.V.
ALLG
| 1,68 Mio. $ | 0,52 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 108.529 $ | 0,03 % |
252.392
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt ECP ControlCo 7 Positionen im Wert von 324 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 363 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. ECP ControlCo eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 7 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
- ECP ControlCo hat seine Position in Custom Truck One Source in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90.762 $.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q2 2024 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 324 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 324 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .