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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
496 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mio. $
(-0,62 %)
Kapitalfluss
-24,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
REX American Resources
REX
|
+7,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+32,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 35,51 % |
| 2 | Technologie | 25,5 % |
| 3 | Versorger | 24,81 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,6 % |
| 5 | Energie | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Custom Truck One Source
CTOS
2,41 Mrd. $
| 173 Mio. $ | 34,95 % |
25.738.988
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
| 127 Mio. $ | 25,5 % |
6.911.664
| – | – |
2019 Q3
15 Quartale
|
|
|
3
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 24,81 % |
7.124.720
-1.904.481
| -21 % | -32,2 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
4
Shenandoah Telecom
SHEN
563 Mio. $
| 47,6 Mio. $ | 9,6 % |
2.452.384
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
5
Clean Energy Fuels
CLNE
317 Mio. $
| 10,4 Mio. $ | 2,1 % |
2.594.759
| – | – |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
|
6
REX American Resources
REX
1,3 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 1,69 % |
+481.424
| Neu | +7,45 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Allego N.V.
ALLG
| 2,75 Mio. $ | 0,55 % |
1.000.000
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Enviva Inc.
EVA
| 2,74 Mio. $ | 0,55 % |
252.392
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
SUNL
9
Nicht mehr gelistet
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
| 1,21 Mio. $ | 0,24 % |
207.769
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt ECP ControlCo 9 Positionen im Wert von 496 Mio. $, ein Rückgang um 0,62 % gegenüber 499 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
ECP ControlCo zog in Q2 2023 netto 24,8 Mio. $ ab und reduzierte eine Position. Die größte Reduzierung betraf PG&E mit einem geschätzten Abbau um 32,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Versorger.
Entgegen dem Trend eröffnete ECP ControlCo eine neue Position in REX American Resources im Wert von 8,38 Mio. $.
- Der größte Kauf von ECP ControlCo im Q2 2023 war REX American Resources: 481.424 Aktien im Wert von 8,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ECP ControlCo im Q2 2023 entfiel auf PG&E und belief sich schätzungsweise auf 32,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q2 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 496 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo sank gegenüber dem Vorquartal um 0,62 % auf 496 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .