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ECP ControlCo Portfolio-Positionen
AUM
4,67 Mrd. $
Umschlag
20 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-13,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-42,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-65,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
-301 Mio. $
(-56 %)
Kapitalfluss
-330 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-141,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+265 Mio. $ |
| 2 |
Dynegy, Inc.
DYN
|
+65,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Versorger | 82,68 % |
| 2 | Grundstoffe | 17,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Dynegy, Inc.
DYN
| 193 Mio. $ | 82,68 % |
14.291.152
-5.250.000
| -27 % | -65,4 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
2
Ramaco Resources Class A
METC
461 Mio. $
| 40,5 Mio. $ | 17,32 % |
5.820.510
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
CPN
3
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| – | – |
-17.500.000
| Geschlossen | -265 Mio. $ | – |
|
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TCIM
Portfolio-Rückblick von ECP ControlCo für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt ECP ControlCo 3 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Rückgang um 56 % gegenüber 535 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
ECP ControlCo zog in Q1 2018 netto 330 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Calpine Corporation – eine Position im geschätzten Wert von 265 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Versorger gewichtet: 83 % des verwalteten Vermögens, nach 93 % im Vorquartal. Es folgt Grundstoffe.
- Der größte Positionsabbau von ECP ControlCo im Q1 2018 entfiel auf Dynegy, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 65,4 Mio. $.
- ECP ControlCo hat seine Position in Calpine Corporation im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ECP ControlCo machen im Q1 2018 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- ECP ControlCo eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von ECP ControlCo sank gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von ECP ControlCo für Q1 2018 am 15. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .