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ECP ControlCo Ativos da carteira
AUM
US$ 4,67 bi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
13,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,95%
Retorno est. (1 ano)
-13,65%
Retorno est. (3 anos)
-42,45%
Retorno est. (5 anos)
-65,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 454 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 134 mi
(-23%)
Fluxo de capital
+US$ 23,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
8
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SUNL
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
|
+US$ 17,3 mi |
| 2 |
Shenandoah Telecom
SHEN
|
+US$ 6,77 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Custom Truck One Source
CTOS
|
+US$ 770 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 33,94% |
| 2 | Tecnologia | 28,08% |
| 3 | Serviços públicos | 22,15% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12% |
| 5 | Financeiro | 2,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Custom Truck One Source
CTOS
US$ 2,35 bi
| US$ 144 mi | 31,78% |
25.738.988
-120.779
| -0,5% | -US$ 770 mil |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
2
Deslistada
Sunnova Energy
NOVA
| US$ 127 mi | 28,08% |
6.911.644
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 28,6 bi
| US$ 90,1 mi | 19,87% |
9.029.201
| – | – |
2021 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Shenandoah Telecom
SHEN
US$ 568 mi
| US$ 54,4 mi | 12% |
2.452.384
+299.708
| +14% | +US$ 6,77 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
SUNL
5
Deslistada
Sunlight Financial Holdings, Inc.
SUNL
| US$ 12,3 mi | 2,7% |
+207.769
| Nova | +US$ 17,3 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
LFG
6
Deslistada
Archaea Energy Inc.
LFG
| US$ 10,4 mi | 2,28% |
666.667
| – | – |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
|
FSRD
7
Deslistada
Fast Radius, Inc. Class A Common Stock
FSRD
| US$ 9,8 mi | 2,17% |
15.598.128
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
8
Deslistada
Allego N.V.
ALLG
| US$ 5,09 mi | 1,12% |
1.000.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
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TCIM
Revisão da carteira de ECP ControlCo no T2 2022
No T2 2022, ECP ControlCo detinha 8 posições no valor de US$ 454 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 588 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
ECP ControlCo alocou US$ 23,3 mi em capital líquido novo no T2 2022, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente. Sua maior nova posição foi em Sunlight Financial Holdings, Inc.: 207.769 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 34% dos ativos, abaixo dos 41% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em Custom Truck One Source, com um corte estimado de US$ 770 mil.
- A maior compra de ECP ControlCo no T2 2022 foi Sunlight Financial Holdings, Inc.: 207.769 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- ECP ControlCo foi quem mais aumentou sua posição em Shenandoah Telecom no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 6,77 mi.
- A maior redução de ECP ControlCo em T2 2022 foi em Custom Truck One Source, com um corte estimado de US$ 770 mil.
- As dez maiores posições de ECP ControlCo representam 100% de sua carteira de US$ 454 mi no T2 2022.
- ECP ControlCo abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2022.
- O valor da carteira de ECP ControlCo caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 454 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ECP ControlCo referente a T2 2022, protocolado em 15 de ago. de 2022.