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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Concentrix
CNXC
2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1602
Chesapeake Utilities
CPK
3,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1603
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
-612
| -98 % | -76.886 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1604
CareTrust REIT
CTRE
8,63 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1605
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1606
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
971 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1607
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
-4
| -44 % | -704 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1608
Exponent
EXPO
3,68 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1609
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1610
F&G Annuities & Life
FG
2,72 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-21
| -45 % | -551 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1611
First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF
FIIG
636 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +1.465 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1612
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +1.455 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1613
FMC
FMC
795 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+140
| Neu | +1.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1614
First Trust Managed Futures Strategy Fund
FMF
293 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +1.270 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1615
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +974 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1616
Federal Signal
FSS
6,94 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1617
Fortrea Holdings
FTRE
2,24 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+26
| Neu | +482 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1618
Franklin Short Duration US Government ETF
FTSD
346 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1619
H.B. Fuller
FUL
2,67 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1620
Hyatt Hotels
H
16,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1621
Houlihan Lokey
HLI
9,15 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-81
| -91 % | -10.778 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1622
Hamilton Lane
HLNE
4,55 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1623
Home BancShares
HOMB
6,02 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1624
Hexcel
HXL
6,01 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1625
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,59 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .