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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-50
| -67 % | -1.458 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1652
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,53 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1653
NuScale Power
SMR
2,22 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
-14
| -12 % | -126 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1654
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,28 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1655
Symbotic
SYM
5,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1656
Templeton Emerging Markets Income Fund
TEI
286 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
115
+3
| +3 % | +20 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1657
Thor Industries
THO
3,59 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1658
Travel + Leisure Co
TNL
3,97 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1659
Toll Brothers
TOL
13 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +1.017 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1660
Terreno Realty
TRNO
7,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1661
Uniti Group
UNIT
1,23 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+103
| Neu | +1.037 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1662
Waste Connections
WCN
46,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1663
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
254 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1664
Watsco Inc
WSO
13,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1665
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
315 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
-4.113
| -100 % | -358.303 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1666
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1667
Clear Secure
YOU
4,68 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1668
Fermi Inc
FRMI
1,67 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1669
Aeva Technologies
AEVA
701 Mio. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
1670
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3 Mrd. $
| – | – |
-309
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
1671
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
851 Mio. $
| – | – |
-642
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
1672
Applied Digital
APLD
5,57 Mrd. $
| – | – |
-2.406
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
1673
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| – | – |
-992
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
1674
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-531
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
1675
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,09 Mrd. $
| – | – |
-125
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .