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CX Institutional Portfolio-Positionen
AUM
3,69 Mrd. $
Umschlag
15,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+60,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+227 Mio. $
(+6,5 %)
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,02 %
Position
1.755
Neu
187
Aufgestockt
754
Reduziert
452
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+50,7 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+38,7 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+21,2 Mio. $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+72,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+48,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+26,9 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+22,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+20,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,38 % |
| 2 | Technologie | 18,41 % |
| 3 | Industrie | 7,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,17 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1577
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
33
+19
| +136 % | +1.499 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1578
Simpson Manufacturing
SSD
7,56 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1579
Texas Roadhouse
TXRH
10,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
10
+6
| +150 % | +1.146 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1580
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
7,68 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.500 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1581
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1582
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +2.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1583
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1584
Weatherford International
WFRD
6,29 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-47.663
| -100 % | -4,15 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1585
World Kinect Corp
WKC
1,87 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1586
Trump Media & Technology Group
DJT
1,78 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
239
+60
| +34 % | +546 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1587
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1588
Oklo
OKLO
4,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+45
| Neu | +1.901 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1589
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1590
Everus Construction Group
ECG
4,85 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1591
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
240 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.705 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1592
Swarmer Inc
SWMR
122 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
120
+50
| +71 % | +1.777 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1593
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1594
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1595
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1596
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1597
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1598
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1599
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1600
Clearwater Paper
CLW
311 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +590 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CX Institutional für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 1.755 Positionen im Wert von 3,69 Mrd. $, ein Anstieg um 6,5 % gegenüber 3,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
CX Institutional investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 187 neue Positionen und stockte 754 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 50 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 72,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CX Institutional im Q3 2026 war Range Resources: 171.693 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CX Institutional im Q3 2026 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 72,4 Mio. $.
- CX Institutional hat seine Position in Iridium Communications im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,38 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CX Institutional machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,69 Mrd. $ aus.
- CX Institutional eröffnete 187 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CX Institutional stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 3,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .