CX Institutional ポートフォリオ保有銘柄
CX Institutional is a fee-only wealth manager that also uses the name Credent Wealth Management. It was created in 2018 by combining two advisory firms, Hefty Wealth Partners and Oak Point Wealth Management, both started in 2010. It is owned by Credent Holdings, which Hefty Wealth Partners principally controls. Its clients include individuals, high net worth individuals, charities and businesses, and it spreads their money across stocks, bonds and ETFs.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$1.41億 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$5073万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$3870万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$2124万 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+$1499万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$7236万 |
| 2 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$4829万 |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$2687万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$2212万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+$2066万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.38% |
| 2 | 情報技術 | 18.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.52% |
| 4 | 金融 | 5.17% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Ryman Hospitality Properties
RHP
$90.8億
| $2,000 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1577
Stifel
SF
$108億
| $2,000 | ﹤0.01% |
33
+19
| +136% | +$1,499 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1578
Simpson Manufacturing
SSD
$81.5億
| $2,000 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1579
Texas Roadhouse
TXRH
$126億
| $2,000 | ﹤0.01% |
10
+6
| +150% | +$1,146 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1580
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$77.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+33
| 新規 | +$2,500 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1581
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $2,000 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1582
Vishay Intertechnology
VSH
$33.8億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+75
| 新規 | +$2,625 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1583
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$162億
| $2,000 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
1584
Weatherford International
WFRD
$59.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
26
-47,663
| -100% | -$415万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
1585
World Kinect Corp
WKC
$18.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1586
Trump Media & Technology Group
DJT
$11.2億
| $2,000 | ﹤0.01% |
239
+60
| +34% | +$546 |
2025 Q1
6四半期
|
|
1587
UL Solutions
ULS
$154億
| $2,000 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1588
Oklo
OKLO
$35.7億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+45
| 新規 | +$1,901 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1589
United Community Banks
UCB
$44.6億
| $2,000 | ﹤0.01% |
64
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1590
Everus Construction Group
ECG
$37億
| $2,000 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1591
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
$2.1億
| $2,000 | ﹤0.01% |
+32
| 新規 | +$1,705 |
2026 Q3
0四半期
|
|
1592
Swarmer Inc
SWMR
$9777万
| $2,000 | ﹤0.01% |
120
+50
| +71% | +$1,777 |
2026 Q2
1四半期
|
|
1593
AerCap
AER
$252億
| $1,000 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1594
Barclays
BCS
$759億
| $1,000 | ﹤0.01% |
54
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1595
Bright Horizons
BFAM
$26.6億
| $1,000 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1596
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
$28.1億
| $1,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
1597
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$55.5億
| $1,000 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1598
Chemours
CC
$19.2億
| $1,000 | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
1599
Choice Hotels
CHH
$53億
| $1,000 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
1600
Clearwater Paper
CLW
$2.24億
| $1,000 | ﹤0.01% |
+30
| 新規 | +$590 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
CX Institutionalの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、CX Institutionalは1,755銘柄を保有し、保有額は$36.9億でした。前四半期の$34.6億から6.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
CX Institutionalは2026年第3四半期に純新規資金として$2.36億を投じ、新たに187銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち754銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRange Resourcesで、保有株数は171,693株、評価額は$636万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の50%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の53%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を売却しました。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はRange Resourcesで、株数は171,693株、評価額は$636万でした。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
- CX Institutionalが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、推定$7236万相当を減らしました。
- CX Institutionalは2026年第3四半期にIridium Communicationsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$938万でした。
- 2026年第3四半期時点で、CX Institutionalの上位10銘柄は、運用資産総額$36.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- CX Institutionalは2026年第3四半期に新たに187件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- CX Institutionalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%増加し、$36.9億となりました。
2026年10月2日に提出された、2026年第3四半期分のCX Institutionalの 13F報告書 に基づいています。