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CW

Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
326
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -287 $ –
CVV-Symbol
327
CVD Equipment Corp
CVV
26,9 Mio. $
– –
-2.000
Geschlossen -8.280 $ –
CVX-Symbol
328
Chevron
CVX
441 Mrd. $
– –
-41
Geschlossen -8.483 $ –
CW-Symbol
329
Curtiss-Wright
CW
18,6 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -681 $ –
CWEN-Symbol
330
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -39 $ –
CWEN.A-Symbol
331
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-1
Geschlossen -39 $ –
CWK-Symbol
332
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
2,65 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -12 $ –
CWST-Symbol
333
Casella Waste Systems
CWST
5,6 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -79 $ –
CWT-Symbol
334
California Water Service
CWT
2,87 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -45 $ –
CXM-Symbol
335
Sprinklr
CXM
1,35 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -6 $ –
CXT-Symbol
336
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -41 $ –
D-Symbol
337
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -371 $ –
DAL-Symbol
338
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -598 $ –
DAN-Symbol
339
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -236 $ –
DAR-Symbol
340
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -186 $ –
DBVT-Symbol
341
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
569 Mio. $
– –
-27
Geschlossen -564 $ –
DBX-Symbol
342
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -45 $ –
DCI-Symbol
343
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -85 $ –
DD-Symbol
344
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -229 $ –
DDOG-Symbol
345
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -1.653 $ –
DE-Symbol
346
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -563 $ –
DECK-Symbol
347
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
– –
-2
Geschlossen -200 $ –
DELL-Symbol
348
Dell
DELL
287 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -164 $ –
DFAW-Symbol
349
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
– –
-1.265
Geschlossen -93.295 $ –
DFIS-Symbol
350
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
– –
-127
Geschlossen -4.266 $ –
12 13
14
15 16

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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .