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Curio Wealth Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+5,04 Mio. $
2
DFSD-Symbol
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+3,6 Mio. $
3
DFAU-Symbol
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+2,86 Mio. $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+1,32 Mio. $
5
RY-Symbol
Royal Bank of Canada
RY
+981.214 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+562.529 $
2
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+321.222 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+228.965 $
4
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+215.413 $
5
MGC-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+208.224 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,9 %
2 Technologie 2,11 %
3 Kommunikationsdienste 1,28 %
4 Finanzwesen 0,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPA-Symbol
301
Copa Holdings
CPA
5,43 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -114 $ –
CPER-Symbol
302
United States Copper Index Fund
CPER
739 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -34 $ –
CPNG-Symbol
303
Coupang
CPNG
25,7 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -113 $ –
CPRT-Symbol
304
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -100 $ –
CR-Symbol
305
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -171 $ –
CRBG-Symbol
306
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -334 $ –
CRBP-Symbol
307
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
87,4 Mio. $
– –
-23
Geschlossen -216 $ –
CRC-Symbol
308
California Resources
CRC
4,83 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -69 $ –
CRGY-Symbol
309
Crescent Energy
CRGY
5,82 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -95 $ –
CRH-Symbol
310
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
– –
-8
Geschlossen -841 $ –
CRK-Symbol
311
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
– –
-9
Geschlossen -190 $ –
CRL-Symbol
312
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -173 $ –
CRM-Symbol
313
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -1.318 $ –
CRS-Symbol
314
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -394 $ –
CRUS-Symbol
315
Cirrus Logic
CRUS
5,41 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -145 $ –
CRVL-Symbol
316
CorVel
CRVL
4,03 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -55 $ –
CRWD-Symbol
317
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
– –
-24
Geschlossen -2.342 $ –
CSGP-Symbol
318
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
– –
-1
Geschlossen -40 $ –
CSX-Symbol
319
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
– –
-22
Geschlossen -903 $ –
CTRA-Symbol
320
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
– –
-14
Geschlossen -492 $ –
CTSH-Symbol
321
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -245 $ –
CTVA-Symbol
322
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
– –
-7
Geschlossen -586 $ –
CTXR-Symbol
323
Citius Pharmaceuticals
CTXR
12,6 Mio. $
– –
-2.000
Geschlossen -1.800 $ –
CVBF-Symbol
324
CVB Financial
CVBF
3,85 Mrd. $
– –
-3
Geschlossen -58 $ –
CVKD-Symbol
325
Cadrenal Therapeutics
CVKD
3,89 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -5 $ –
11 12
13
14 15

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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
  • Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .