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CW

Curio Wealth 投資組合持股

AUM US$3.22億 週轉率 93.79%
1年估算報酬率 16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+16.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$2967萬
資金流向
+US$710萬
資金流向％
2.2%
前十大持股占比
74.19%
持股
1,256
新
1
增持
34
減碼
30
已平倉
1,177
平均持有時間
1.5 年
前10名平均持有時間
1.4 年
前20名平均持有期間
1.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
DFGP圖示
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$504萬
2
DFSD圖示
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$360萬
3
DFAU圖示
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$286萬
4
DFAI圖示
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$132萬
5
RY圖示
Royal Bank of Canada
RY
+US$98.1萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
DFCF圖示
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$56.3萬
2
AVDE圖示
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$32.1萬
3
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$22.9萬
4
DFAC圖示
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$21.5萬
5
MGC圖示
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+US$20.8萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 94.9%
2 科技 2.11%
3 通訊服務 1.28%
4 金融 0.59%
5 非必需消費品 0.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
CVS圖示
326
CVS Health
CVS
US$1181億
– –
-4
已平倉 -US$287 –
CVV圖示
327
CVD Equipment Corp
CVV
US$2690萬
– –
-2,000
已平倉 -US$8,280 –
CVX圖示
328
Chevron
CVX
US$4413億
– –
-41
已平倉 -US$8,483 –
CW圖示
329
Curtiss-Wright
CW
US$186億
– –
-1
已平倉 -US$681 –
CWEN圖示
330
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3億
– –
-1
已平倉 -US$39 –
CWEN.A圖示
331
已下市
Clearway Energy Class A
CWEN.A
– –
-1
已平倉 -US$39 –
CWK圖示
332
Cushman & Wakefield Ltd
CWK
US$26.5億
– –
-1
已平倉 -US$12 –
CWST圖示
333
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
– –
-1
已平倉 -US$79 –
CWT圖示
334
California Water Service
CWT
US$28.7億
– –
-1
已平倉 -US$45 –
CXM圖示
335
Sprinklr
CXM
US$13.5億
– –
-1
已平倉 -US$6 –
CXT圖示
336
Crane NXT
CXT
US$31.5億
– –
-1
已平倉 -US$41 –
D圖示
337
Dominion Energy
D
US$559億
– –
-6
已平倉 -US$371 –
DAL圖示
338
Delta Air Lines
DAL
US$496億
– –
-9
已平倉 -US$598 –
DAN圖示
339
Dana Inc
DAN
US$31.2億
– –
-7
已平倉 -US$236 –
DAR圖示
340
Darling Ingredients
DAR
US$96.8億
– –
-3
已平倉 -US$186 –
DBVT圖示
341
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
US$5.69億
– –
-27
已平倉 -US$564 –
DBX圖示
342
Dropbox
DBX
US$77.3億
– –
-2
已平倉 -US$45 –
DCI圖示
343
Donaldson
DCI
US$102億
– –
-1
已平倉 -US$85 –
DD圖示
344
DuPont de Nemours
DD
US$176億
– –
-2
已平倉 -US$229 –
DDOG圖示
345
Datadog
DDOG
US$887億
– –
-14
已平倉 -US$1,653 –
DE圖示
346
Deere & Co
DE
US$1731億
– –
-1
已平倉 -US$563 –
DECK圖示
347
Deckers Outdoor
DECK
US$117億
– –
-2
已平倉 -US$200 –
DELL圖示
348
Dell
DELL
US$2872億
– –
-1
已平倉 -US$164 –
DFAW圖示
349
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
– –
-1,265
已平倉 -US$9.33萬 –
DFIS圖示
350
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
– –
-127
已平倉 -US$4,266 –
12 13
14
15 16

相似基金

SST
S Squared Technology New York US$3.22億 AUM 92.75% 1年估算報酬率
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois US$3.22億 AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California US$3.22億 AUM 24.46% 1年估算報酬率
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey US$3.22億 AUM 36.79% 1年估算報酬率
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut US$3.22億 AUM 20.03% 1年估算報酬率
EI
EnCap Investments Houston, Texas US$3.22億 AUM
KF
Ketron Financial Novato, California US$3.22億 AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California US$3.23億 AUM 35.79% 1年估算報酬率

Curio Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Curio Wealth持有1,256個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.93億增加10%。 其前十大持股占投資組合的74%。

Curio Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加34檔、減碼30檔持股和已平倉1,177筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royal Bank of Canada：共5,289股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計金額為US$56.3萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。

  • Curio Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Royal Bank of Canada：共買進5,289股，價值US$109萬。
  • Curio Wealth在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
  • Curio Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$56.3萬。
  • Curio Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$22.9萬。
  • 在2026年第2季，Curio Wealth的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占74%。
  • Curio Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉1,177個部位。
  • Curio Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.22億。

根據Curio Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。