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Curio Wealth 投資組合持股

AUM US$3.22億 週轉率 93.79%
1年估算報酬率 16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+16.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$2967萬
資金流向
+US$710萬
資金流向％
2.2%
前十大持股占比
74.19%
持股
1,256
新
1
增持
34
減碼
30
已平倉
1,177
平均持有時間
1.5 年
前10名平均持有時間
1.4 年
前20名平均持有期間
1.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
DFGP圖示
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$504萬
2
DFSD圖示
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$360萬
3
DFAU圖示
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$286萬
4
DFAI圖示
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$132萬
5
RY圖示
Royal Bank of Canada
RY
+US$98.1萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
DFCF圖示
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$56.3萬
2
AVDE圖示
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$32.1萬
3
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$22.9萬
4
DFAC圖示
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$21.5萬
5
MGC圖示
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+US$20.8萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 94.9%
2 科技 2.11%
3 通訊服務 1.28%
4 金融 0.59%
5 非必需消費品 0.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
CL圖示
276
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
– –
-2
已平倉 -US$170 –
CLH圖示
277
Clean Harbors
CLH
US$169億
– –
-2
已平倉 -US$573 –
CLVT圖示
278
Clarivate
CLVT
US$11.3億
– –
-8
已平倉 -US$20 –
CLX圖示
279
Clorox
CLX
US$105億
– –
-2
已平倉 -US$207 –
CMCSA圖示
280
Comcast
CMCSA
US$777億
– –
-287
已平倉 -US$8,240 –
CME圖示
281
CME Group
CME
US$1057億
– –
-1
已平倉 -US$295 –
CMG圖示
282
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
– –
-30
已平倉 -US$960 –
CMI圖示
283
Cummins
CMI
US$731億
– –
-2
已平倉 -US$1,076 –
CMS圖示
284
CMS Energy
CMS
US$215億
– –
-3
已平倉 -US$233 –
CNI圖示
285
Canadian National Railway
CNI
US$736億
– –
-317
已平倉 -US$3.26萬 –
CNK圖示
286
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6億
– –
-2
已平倉 -US$57 –
CNM圖示
287
Core & Main
CNM
US$77.4億
– –
-1
已平倉 -US$49 –
CNP圖示
288
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
– –
-6
已平倉 -US$259 –
CNS圖示
289
Cohen & Steers
CNS
US$35.8億
– –
-1
已平倉 -US$63 –
CNX圖示
290
CNX Resources
CNX
US$53.1億
– –
-6
已平倉 -US$231 –
COF圖示
291
Capital One
COF
US$1238億
– –
-56
已平倉 -US$1.02萬 –
COHR圖示
292
Coherent
COHR
US$459億
– –
-4
已平倉 -US$953 –
COIN圖示
293
Coinbase
COIN
US$457億
– –
-2
已平倉 -US$349 –
COKE圖示
294
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140億
– –
-2
已平倉 -US$383 –
COLB圖示
295
Columbia Banking Systems
COLB
US$80.5億
– –
-8
已平倉 -US$219 –
COLM圖示
296
Columbia Sportswear
COLM
US$30.8億
– –
-3
已平倉 -US$164 –
VISN圖示
297
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4億
– –
-7
已平倉 -US$127 –
COP圖示
298
ConocoPhillips
COP
US$1760億
– –
-152
已平倉 -US$2.01萬 –
COST圖示
299
Costco
COST
US$4383億
– –
-40
已平倉 -US$3.99萬 –
CP圖示
300
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768億
– –
-250
已平倉 -US$1.97萬 –
10 11
12
13 14

相似基金

SST
S Squared Technology New York US$3.22億 AUM 92.75% 1年估算報酬率
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois US$3.22億 AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California US$3.22億 AUM 24.46% 1年估算報酬率
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey US$3.22億 AUM 36.79% 1年估算報酬率
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut US$3.22億 AUM 20.03% 1年估算報酬率
EI
EnCap Investments Houston, Texas US$3.22億 AUM
KF
Ketron Financial Novato, California US$3.22億 AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California US$3.23億 AUM 35.79% 1年估算報酬率

Curio Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Curio Wealth持有1,256個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.93億增加10%。 其前十大持股占投資組合的74%。

Curio Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加34檔、減碼30檔持股和已平倉1,177筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royal Bank of Canada：共5,289股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計金額為US$56.3萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。

  • Curio Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Royal Bank of Canada：共買進5,289股，價值US$109萬。
  • Curio Wealth在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
  • Curio Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$56.3萬。
  • Curio Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$22.9萬。
  • 在2026年第2季，Curio Wealth的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占74%。
  • Curio Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉1,177個部位。
  • Curio Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.22億。

根據Curio Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。