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Curio Wealth 投資組合持股

AUM US$3.22億 週轉率 93.79%
1年估算報酬率 16.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.9%
1年估算報酬率
+16.26%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$2967萬
資金流向
+US$710萬
資金流向％
2.2%
前十大持股占比
74.19%
持股
1,256
新
1
增持
34
減碼
30
已平倉
1,177
平均持有時間
1.5 年
前10名平均持有時間
1.4 年
前20名平均持有期間
1.4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
DFGP圖示
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+US$504萬
2
DFSD圖示
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
+US$360萬
3
DFAU圖示
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
+US$286萬
4
DFAI圖示
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+US$132萬
5
RY圖示
Royal Bank of Canada
RY
+US$98.1萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
DFCF圖示
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+US$56.3萬
2
AVDE圖示
Avantis International Equity ETF
AVDE
+US$32.1萬
3
VTV圖示
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$22.9萬
4
DFAC圖示
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+US$21.5萬
5
MGC圖示
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
+US$20.8萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 94.9%
2 科技 2.11%
3 通訊服務 1.28%
4 金融 0.59%
5 非必需消費品 0.49%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
BTU圖示
226
Peabody Energy
BTU
US$29.1億
– –
-7
已平倉 -US$231 –
BURL圖示
227
Burlington
BURL
US$165億
– –
-1
已平倉 -US$325 –
BWA圖示
228
BorgWarner
BWA
US$118億
– –
-6
已平倉 -US$326 –
BWXT圖示
229
BWX Technologies
BWXT
US$126億
– –
-4
已平倉 -US$818 –
BX圖示
230
Blackstone
BX
US$851億
– –
-1
已平倉 -US$115 –
BYND圖示
231
Beyond Meat
BYND
US$1.18億
– –
-4
已平倉 -US$91 –
C圖示
232
Citigroup
C
US$2084億
– –
-10
已平倉 -US$1,134 –
CACI圖示
233
CACI
CACI
US$136億
– –
-1
已平倉 -US$544 –
CAG圖示
234
Conagra Brands
CAG
US$69.1億
– –
-8
已平倉 -US$126 –
CAH圖示
235
Cardinal Health
CAH
US$588億
– –
-1
已平倉 -US$211 –
CAKE圖示
236
Cheesecake Factory
CAKE
US$57.2億
– –
-1
已平倉 -US$55 –
CALM圖示
237
Cal-Maine
CALM
US$29.7億
– –
-1
已平倉 -US$79 –
CAR圖示
238
Avis
CAR
US$36.3億
– –
-1
已平倉 -US$146 –
CARG圖示
239
CarGurus
CARG
US$27億
– –
-1
已平倉 -US$34 –
CARR圖示
240
Carrier Global
CARR
US$453億
– –
-3
已平倉 -US$169 –
CART圖示
241
Maplebear
CART
US$118億
– –
-6
已平倉 -US$225 –
CASY圖示
242
Casey's General Stores
CASY
US$255億
– –
-1
已平倉 -US$728 –
CAT圖示
243
Caterpillar
CAT
US$3359億
– –
-2
已平倉 -US$1,417 –
CATY圖示
244
Cathay General Bancorp
CATY
US$40億
– –
-3
已平倉 -US$150 –
CB圖示
245
Chubb
CB
US$1388億
– –
-39
已平倉 -US$1.27萬 –
CBOE圖示
246
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
– –
-2
已平倉 -US$562 –
CBRE圖示
247
CBRE Group
CBRE
US$385億
– –
-2
已平倉 -US$271 –
CBSH圖示
248
Commerce Bancshares
CBSH
US$79.9億
– –
-3
已平倉 -US$148 –
CBT圖示
249
Cabot Corp
CBT
US$38.4億
– –
-1
已平倉 -US$75 –
CBU圖示
250
Community Bank
CBU
US$31.7億
– –
-1
已平倉 -US$59 –
8 9
10
11 12

相似基金

SST
S Squared Technology New York US$3.22億 AUM 92.75% 1年估算報酬率
SCM
Squadron Capital Management Westmont, Illinois US$3.22億 AUM
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California US$3.22億 AUM 24.46% 1年估算報酬率
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey US$3.22億 AUM 36.79% 1年估算報酬率
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut US$3.22億 AUM 20.03% 1年估算報酬率
EI
EnCap Investments Houston, Texas US$3.22億 AUM
KF
Ketron Financial Novato, California US$3.22億 AUM
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California US$3.23億 AUM 35.79% 1年估算報酬率

Curio Wealth的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Curio Wealth持有1,256個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.93億增加10%。 其前十大持股占投資組合的74%。

Curio Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增1項、增加34檔、減碼30檔持股和已平倉1,177筆個持倉部位。 其最大的新持股是Royal Bank of Canada：共5,289股，價值US$109萬。 最大的一筆賣出是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計金額為US$56.3萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為科技和通訊服務。

  • Curio Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Royal Bank of Canada：共買進5,289股，價值US$109萬。
  • Curio Wealth在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$504萬。
  • Curio Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Core Fixed Income ETF，估計減持了US$56.3萬。
  • Curio Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Value ETF，估計賣出金額為US$22.9萬。
  • 在2026年第2季，Curio Wealth的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占74%。
  • Curio Wealth在2026年第2季新增1個部位，並平倉1,177個部位。
  • Curio Wealth的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.22億。

根據Curio Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。