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CW
Curio Wealth Portfolio-Positionen
AUM
322 Mio. $
Umschlag
93,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+7,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,19 %
Position
1.256
Neu
1
Aufgestockt
34
Reduziert
30
Geschlossen
1.177
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+5,04 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Royal Bank of Canada
RY
|
+981.214 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+562.529 $ |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+321.222 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+228.965 $ |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+215.413 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
|
+208.224 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,9 % |
| 2 | Technologie | 2,11 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,28 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| – | – |
-7
| Geschlossen | -231 $ | – |
|
227
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -325 $ | – |
|
228
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -326 $ | – |
|
229
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -818 $ | – |
|
230
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -115 $ | – |
|
231
Beyond Meat
BYND
118 Mio. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -91 $ | – |
|
232
Citigroup
C
208 Mrd. $
| – | – |
-10
| Geschlossen | -1.134 $ | – |
|
233
CACI
CACI
13,6 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -544 $ | – |
|
234
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| – | – |
-8
| Geschlossen | -126 $ | – |
|
235
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -211 $ | – |
|
236
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -55 $ | – |
|
237
Cal-Maine
CALM
2,97 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -79 $ | – |
|
238
Avis
CAR
3,63 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -146 $ | – |
|
239
CarGurus
CARG
2,7 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -34 $ | – |
|
240
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -169 $ | – |
|
241
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| – | – |
-6
| Geschlossen | -225 $ | – |
|
242
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -728 $ | – |
|
243
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -1.417 $ | – |
|
244
Cathay General Bancorp
CATY
4 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -150 $ | – |
|
245
Chubb
CB
139 Mrd. $
| – | – |
-39
| Geschlossen | -12.711 $ | – |
|
246
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -562 $ | – |
|
247
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -271 $ | – |
|
248
Commerce Bancshares
CBSH
7,99 Mrd. $
| – | – |
-3
| Geschlossen | -148 $ | – |
|
249
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -75 $ | – |
|
250
Community Bank
CBU
3,17 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -59 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Curio Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Curio Wealth 1.256 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Curio Wealth für Q2 2026 weist 1 neu, 34 erhöht, 30 reduziert und 1.177 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Dimensional Core Fixed Income ETF mit einem geschätzten Wert von 562.529 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Curio Wealth im Q2 2026 war Royal Bank of Canada: 5.289 Aktien im Wert von 1,09 Mio. $.
- Curio Wealth hat seine Position in Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,04 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Curio Wealth im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Core Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 562.529 $.
- Curio Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228.965 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Curio Wealth machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
- Curio Wealth hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 1.177 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Curio Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 322 Mio. $.
Auf Grundlage der von Curio Wealth für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .