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Credential Qtrade Securities

Credential Qtrade Securities Portfolio-Positionen

AUM 1,86 Mrd. $ Umschlag 13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,86 Mrd. $
AUM-Wachstum
+186 Mio. $
Kapitalfluss
+95,3 Mio. $
Kapitalfluss %
5,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,08 %
Position
404
Neu
30
Aufgestockt
146
Reduziert
115
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMO-Symbol
Bank of Montreal
BMO
+13,7 Mio. $
2
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+11,8 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11,3 Mio. $
4
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+6,56 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+5,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+6 Mio. $
2
AON-Symbol
Aon
AON
+4,89 Mio. $
3
TU-Symbol
Telus
TU
+4,53 Mio. $
4
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+4,35 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+3,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,1 %
2 Industrie 13,7 %
3 Gesundheitswesen 11,39 %
4 Technologie 11,36 %
5 Energie 10,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
176
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
760.111 $ 0,04 %
5.587
-121
-2 % -15.029 $
2018 Q3
22 Quartale
EOG-Symbol
177
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
720.761 $ 0,04 %
5.638
+191
+4 % +22.296 $
2018 Q3
22 Quartale
INTU-Symbol
178
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
707.850 $ 0,04 %
1.089
-2.773
-72 % -1,77 Mio. $
2018 Q3
22 Quartale
BLK-Symbol
179
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
699.474 $ 0,04 %
839
+8
+1 % +6.427 $
2018 Q3
22 Quartale
CSX-Symbol
180
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
689.353 $ 0,04 %
18.596
+7.534
+68 % +274.941 $
2023 Q1
4 Quartale
ITW-Symbol
181
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
682.363 $ 0,04 %
2.543
+68
+3 % +17.657 $
2020 Q4
13 Quartale
SITE-Symbol
182
SiteOne Landscape Supply
SITE
4,14 Mrd. $
669.050 $ 0,04 %
+3.833
Neu +632.557 $
2024 Q1
0 Quartale
ADSK-Symbol
183
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
667.977 $ 0,04 %
2.565
+2.499
+3.786 % +632.355 $
2023 Q1
4 Quartale
MLM-Symbol
184
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
663.669 $ 0,04 %
1.081
+706
+188 % +385.318 $
2020 Q3
14 Quartale
WAT-Symbol
185
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
661.610 $ 0,04 %
1.922
+1.262
+191 % +414.846 $
2018 Q3
22 Quartale
MAS-Symbol
186
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
651.706 $ 0,04 %
8.262
-511
-6 % -36.812 $
2023 Q1
4 Quartale
COR-Symbol
187
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
645.624 $ 0,03 %
2.657
+1.754
+194 % +403.240 $
2023 Q2
3 Quartale
ISRG-Symbol
188
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
621.782 $ 0,03 %
1.558
-97
-6 % -36.653 $
2021 Q4
9 Quartale
AGG-Symbol
189
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
620.974 $ 0,03 %
6.341
– –
2018 Q3
22 Quartale
SCHW-Symbol
190
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
562.660 $ 0,03 %
7.778
-247
-3 % -16.266 $
2018 Q3
22 Quartale
APH-Symbol
191
Amphenol
APH
196 Mrd. $
542.952 $ 0,03 %
18.828
-432
-2 % -11.318 $
2019 Q1
20 Quartale
EPAM-Symbol
192
EPAM Systems
EPAM
6,3 Mrd. $
535.474 $ 0,03 %
1.939
+232
+14 % +68.260 $
2023 Q2
3 Quartale
BAH-Symbol
193
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
534.532 $ 0,03 %
3.601
-109
-3 % -15.347 $
2020 Q2
15 Quartale
BLCO-Symbol
194
Bausch + Lomb
BLCO
5,89 Mrd. $
533.357 $ 0,03 %
30.840
-6.191
-17 % -96.141 $
2023 Q3
2 Quartale
VRN-Symbol
195
Nicht mehr gelistet
Veren
VRN
519.889 $ 0,03 %
63.541
+30.036
+90 % +210.408 $
2018 Q3
22 Quartale
SBAC-Symbol
196
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
518.996 $ 0,03 %
2.395
+439
+22 % +97.647 $
2021 Q4
9 Quartale
UNP-Symbol
197
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
502.680 $ 0,03 %
2.044
+262
+15 % +64.476 $
2018 Q3
22 Quartale
TECK-Symbol
198
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
501.008 $ 0,03 %
10.943
+341
+3 % +13.690 $
2018 Q3
22 Quartale
EFX-Symbol
199
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
499.727 $ 0,03 %
+1.868
Neu +475.377 $
2024 Q1
0 Quartale
SFBS-Symbol
200
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
495.311 $ 0,03 %
14.928
-342
-2 % -10.880 $
2021 Q2
11 Quartale
6 7
8
9 10

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Strategic Wealth Partners Group
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Grey Street Capital Chicago, Illinois 739 Mio. $ AUM 50,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Credential Qtrade Securities für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Credential Qtrade Securities 404 Positionen im Wert von 1,86 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,68 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Credential Qtrade Securities investierte 95,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 30 neue Positionen und stockte 146 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Otis Worldwide: 42.946 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Credential Qtrade Securities im Q1 2024 war Otis Worldwide: 42.946 Aktien im Wert von 4,26 Mio. $.
  • Credential Qtrade Securities hat seine Position in Bank of Montreal in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Credential Qtrade Securities im Q1 2024 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 6 Mio. $.
  • Credential Qtrade Securities hat seine Position in New York Times im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Credential Qtrade Securities machen im Q1 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,86 Mrd. $ aus.
  • Credential Qtrade Securities eröffnete 30 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Credential Qtrade Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,86 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Credential Qtrade Securities für Q1 2024 am 21. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .