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Credential Qtrade Securities 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
13.61%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.04%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+27.7%
5年估算報酬率
+72.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.6億
AUM 成長
+US$1.86億
(+11%)
資金流向
+US$9526萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.08%
持股
404
新
30
增持
146
減碼
115
已平倉
25
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$1375萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1177萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1128萬 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$656萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$600萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$489萬 |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$453萬 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$435萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 工業 | 13.7% |
| 3 | 醫療保健 | 11.39% |
| 4 | 科技 | 11.36% |
| 5 | 能源 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$76萬 | 0.04% |
5,587
-121
| -2% | -US$1.5萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
177
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$72.1萬 | 0.04% |
5,638
+191
| +4% | +US$2.23萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
178
Intuit
INTU
US$869億
| US$70.8萬 | 0.04% |
1,089
-2,773
| -72% | -US$177萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
179
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$69.9萬 | 0.04% |
839
+8
| +1% | +US$6,427 |
2018 Q3
22個季度
|
|
180
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$68.9萬 | 0.04% |
18,596
+7,534
| +68% | +US$27.5萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
181
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$68.2萬 | 0.04% |
2,543
+68
| +3% | +US$1.77萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
182
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$41.4億
| US$66.9萬 | 0.04% |
+3,833
| 新 | +US$63.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
183
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$66.8萬 | 0.04% |
2,565
+2,499
| +3,786% | +US$63.2萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
184
Martin Marietta Materials
MLM
US$356億
| US$66.4萬 | 0.04% |
1,081
+706
| +188% | +US$38.5萬 |
2020 Q3
14個季度
|
|
185
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$66.2萬 | 0.04% |
1,922
+1,262
| +191% | +US$41.5萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
186
Masco
MAS
US$144億
| US$65.2萬 | 0.04% |
8,262
-511
| -6% | -US$3.68萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
187
Cencora
COR
US$651億
| US$64.6萬 | 0.03% |
2,657
+1,754
| +194% | +US$40.3萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$62.2萬 | 0.03% |
1,558
-97
| -6% | -US$3.67萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
189
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$62.1萬 | 0.03% |
6,341
| – | – |
2018 Q3
22個季度
|
|
190
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$56.3萬 | 0.03% |
7,778
-247
| -3% | -US$1.63萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
191
Amphenol
APH
US$1957億
| US$54.3萬 | 0.03% |
18,828
-432
| -2% | -US$1.13萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
192
EPAM Systems
EPAM
US$63億
| US$53.5萬 | 0.03% |
1,939
+232
| +14% | +US$6.83萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
193
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.3億
| US$53.5萬 | 0.03% |
3,601
-109
| -3% | -US$1.53萬 |
2020 Q2
15個季度
|
|
194
Bausch + Lomb
BLCO
US$58.9億
| US$53.3萬 | 0.03% |
30,840
-6,191
| -17% | -US$9.6萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
195
已下市
Veren
VRN
| US$52萬 | 0.03% |
63,541
+30,036
| +90% | +US$21萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
196
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$51.9萬 | 0.03% |
2,395
+439
| +22% | +US$9.8萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
197
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$50.3萬 | 0.03% |
2,044
+262
| +15% | +US$6.45萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
198
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$50.1萬 | 0.03% |
10,943
+341
| +3% | +US$1.37萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
199
Equifax
EFX
US$189億
| US$50萬 | 0.03% |
+1,868
| 新 | +US$47.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
200
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$43億
| US$49.5萬 | 0.03% |
14,928
-342
| -2% | -US$1.09萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Credential Qtrade Securities的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Credential Qtrade Securities持有404個部位，價值US$18.6億，較前一季的US$16.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Qtrade Securities在2024年第1季投入US$9526萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Otis Worldwide：共42,946股，價值US$426萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的26%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大筆買進的是Otis Worldwide：共買進42,946股，價值US$426萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季增持Bank of Montreal的幅度最大，估計增加US$1375萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities於2024年第1季完全出清New York Times，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2024年第1季，Credential Qtrade Securities的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占41%。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季新增了30個部位，並平倉25個部位。
- Credential Qtrade Securities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$18.6億。
根據Credential Qtrade Securities的2024年第1季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。