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Credential Qtrade Securities 投資組合持股
AUM
US$18.6億
週轉率
13.61%
1年估算報酬率
17.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.04%
1年估算報酬率
+17.55%
3年估算報酬率
+27.7%
5年估算報酬率
+72.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$18.6億
AUM 成長
+US$1.86億
(+11%)
資金流向
+US$9526萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.08%
持股
404
新
30
增持
146
減碼
115
已平倉
25
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of Montreal
BMO
|
+US$1375萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$1177萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1128萬 |
| 4 |
Restaurant Brands International
QSR
|
+US$656萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$577萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$600萬 |
| 2 |
Aon
AON
|
+US$489萬 |
| 3 |
Telus
TU
|
+US$453萬 |
| 4 |
Ecolab
ECL
|
+US$435萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$365萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.1% |
| 2 | 工業 | 13.7% |
| 3 | 醫療保健 | 11.39% |
| 4 | 科技 | 11.36% |
| 5 | 能源 | 10.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
已下市
TELUS International
TIXT
| US$47.9萬 | 0.03% |
56,590
+6,512
| +13% | +US$6.01萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
202
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$47.7萬 | 0.03% |
5,217
-52
| -1% | -US$4,837 |
2018 Q3
22個季度
|
|
203
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$47.4萬 | 0.03% |
1,860
+379
| +26% | +US$9.38萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
204
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$41.6萬 | 0.02% |
771
-451
| -37% | -US$24.6萬 |
2020 Q1
16個季度
|
|
205
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$40.3萬 | 0.02% |
2,196
-2,036
| -48% | -US$37.6萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
206
PayPal
PYPL
US$485億
| US$39.9萬 | 0.02% |
5,952
-2,501
| -30% | -US$15.3萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
207
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$172億
| US$39.6萬 | 0.02% |
12,670
-659
| -5% | -US$2萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
208
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$39.2萬 | 0.02% |
2,721
+1,793
| +193% | +US$24.3萬 |
2019 Q1
20個季度
|
|
209
Celestica
CLS
US$383億
| US$38.8萬 | 0.02% |
8,625
-5,352
| -38% | -US$20.3萬 |
2023 Q2
3個季度
|
|
210
TransUnion
TRU
US$142億
| US$38.6萬 | 0.02% |
+4,838
| 新 | +US$35.5萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
211
PTC
PTC
US$210億
| US$37.8萬 | 0.02% |
2,003
-44
| -2% | -US$7,926 |
2019 Q3
18個季度
|
|
212
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$37.7萬 | 0.02% |
4,323
-2
| -0% | -US$151 |
2023 Q2
3個季度
|
|
213
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$37.6萬 | 0.02% |
2,222
+458
| +26% | +US$7.08萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
214
Albemarle
ALB
US$113億
| US$37.4萬 | 0.02% |
2,840
+63
| +2% | +US$7,757 |
2023 Q4
1季度
|
|
215
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$36.5萬 | 0.02% |
872
-188
| -18% | -US$7.95萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
216
NXP Semiconductors
NXPI
US$578億
| US$36.3萬 | 0.02% |
1,467
-17
| -1% | -US$3,926 |
2019 Q4
17個季度
|
|
217
GSK
GSK
US$992億
| US$35.9萬 | 0.02% |
8,369
-30
| -0.4% | -US$1,237 |
2018 Q3
22個季度
|
|
218
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$33.1萬 | 0.02% |
5,715
-117
| -2% | -US$6,121 |
2022 Q3
6個季度
|
|
|
219
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$33萬 | 0.02% |
1,950
-32,059
| -94% | -US$600萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
220
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$32萬 | 0.02% |
6,212
+941
| +18% | +US$4.71萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
221
Amdocs
DOX
US$62.7億
| US$31.9萬 | 0.02% |
3,535
+17
| +0.5% | +US$1,549 |
2021 Q1
12個季度
|
|
222
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$29.9萬 | 0.02% |
6,907
-176
| -2% | -US$7,593 |
2018 Q3
22個季度
|
|
223
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$29.7萬 | 0.02% |
837
-78
| -9% | -US$2.57萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
224
已下市
TopBuild
BLD
| US$28.9萬 | 0.02% |
656
-5
| -0.8% | -US$1,956 |
2021 Q2
11個季度
|
|
225
Ryanair
RYAAY
US$272億
| US$28.4萬 | 0.02% |
4,883
-340
| -7% | -US$1.85萬 |
2018 Q3
22個季度
|
|
相似基金
Credential Qtrade Securities的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Credential Qtrade Securities持有404個部位，價值US$18.6億，較前一季的US$16.8億增加11%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Credential Qtrade Securities在2024年第1季投入US$9526萬淨新增資金，建立30個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是Otis Worldwide：共42,946股，價值US$426萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的26%，其次為工業和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大筆買進的是Otis Worldwide：共買進42,946股，價值US$426萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季增持Bank of Montreal的幅度最大，估計增加US$1375萬。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季最大幅度減持的標的是Zoetis，估計減持了US$600萬。
- Credential Qtrade Securities於2024年第1季完全出清New York Times，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2024年第1季，Credential Qtrade Securities的投資組合規模為US$18.6億，前十大持股占41%。
- Credential Qtrade Securities在2024年第1季新增了30個部位，並平倉25個部位。
- Credential Qtrade Securities的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$18.6億。
根據Credential Qtrade Securities的2024年第1季 13F申報資料 ，於2025年7月21日提交。