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Confluence Wealth Services

Confluence Wealth Services Portfolio-Positionen

AUM 3,5 Mrd. $ Umschlag 24,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
912 Mio. $
AUM-Wachstum
+406 Mio. $
Kapitalfluss
+335 Mio. $
Kapitalfluss %
36,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,25 %
Position
306
Neu
45
Aufgestockt
113
Reduziert
107
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+39,9 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+39,1 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+37 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+30,1 Mio. $
5
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+18,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+564.634 $
2
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+497.057 $
3
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+476.682 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+453.702 $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+370.383 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,88 %
2 Technologie 8,6 %
3 Finanzwesen 3,88 %
4 Gesundheitswesen 3,78 %
5 Industrie 2,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PEP-Symbol
26
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,54 %
28.754
+2.974
+12 % +493.236 $
2022 Q3
5 Quartale
JNJ-Symbol
27
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,75 Mio. $ 0,52 %
30.308
-1.241
-4 % -190.292 $
2022 Q3
5 Quartale
V-Symbol
28
Visa
V
756 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,5 %
17.644
+571
+3 % +140.739 $
2021 Q4
8 Quartale
LLY-Symbol
29
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
4,49 Mio. $ 0,49 %
7.704
-4
-0,1 % -2.335 $
2021 Q4
8 Quartale
AVGO-Symbol
30
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,38 Mio. $ 0,48 %
39.220
-870
-2 % -82.379 $
2021 Q4
8 Quartale
IWD-Symbol
31
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,47 %
26.105
+9.189
+54 % +1,42 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
USMV-Symbol
32
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,46 %
+53.517
Neu +3,99 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
33
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,06 Mio. $ 0,45 %
37.284
+3.108
+9 % +322.615 $
2021 Q4
8 Quartale
CVX-Symbol
34
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,44 %
27.159
-143
-0,5 % -21.628 $
2022 Q3
5 Quartale
IEFA-Symbol
35
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,44 %
+57.432
Neu +3,79 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
GOOGL-Symbol
36
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,91 Mio. $ 0,43 %
27.971
+909
+3 % +122.129 $
2021 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
37
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,42 %
76.593
+2.280
+3 % +116.491 $
2021 Q4
8 Quartale
DFUV-Symbol
38
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,42 %
+103.934
Neu +3,58 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
BRK.B-Symbol
39
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,77 Mio. $ 0,41 %
10.569
+467
+5 % +163.914 $
2021 Q4
8 Quartale
MPC-Symbol
40
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,41 %
24.983
+641
+3 % +95.193 $
2021 Q4
8 Quartale
WMT-Symbol
41
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,4 Mio. $ 0,37 %
64.656
+1.122
+2 % +59.367 $
2021 Q4
8 Quartale
MCD-Symbol
42
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,33 %
10.243
-118
-1 % -32.116 $
2021 Q4
8 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 0,32 %
19.219
+1.778
+10 % +249.237 $
2021 Q4
8 Quartale
CGIE-Symbol
44
Capital Group International Equity ETF
CGIE
2,45 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,31 %
+103.831
Neu +2,68 Mio. $
2023 Q4
0 Quartale
CGGO-Symbol
45
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,31 %
111.398
+50.677
+83 % +1,22 Mio. $
2022 Q2
6 Quartale
VYM-Symbol
46
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,3 %
24.588
+18.890
+332 % +1,98 Mio. $
2021 Q4
8 Quartale
COST-Symbol
47
Costco
COST
438 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,29 %
4.063
+221
+6 % +130.985 $
2021 Q4
8 Quartale
NVDA-Symbol
48
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,64 Mio. $ 0,29 %
53.360
+3.150
+6 % +145.981 $
2021 Q4
8 Quartale
ETN-Symbol
49
Eaton
ETN
152 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,29 %
10.953
+512
+5 % +113.014 $
2022 Q1
7 Quartale
COP-Symbol
50
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,28 %
22.378
+44
+0,2 % +5.147 $
2021 Q4
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Stock Yards Bank & Trust Louisville, Kentucky 3,49 Mrd. $ AUM 27,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Narodna banka Slovenska Bratislava 3,49 Mrd. $ AUM
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tremblant Capital Group
Tremblant Capital Group West Palm Beach, Florida 3,48 Mrd. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Confluence Wealth Services für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Confluence Wealth Services 306 Positionen im Wert von 912 Mio. $, ein Anstieg um 80 % gegenüber 507 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Confluence Wealth Services investierte 335 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Growers ETF: 624.119 Aktien im Wert von 17 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Philip Morris; sie wurde auf 476.682 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Confluence Wealth Services im Q4 2023 war Capital Group Dividend Growers ETF: 624.119 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 39,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Confluence Wealth Services im Q4 2023 entfiel auf Philip Morris und belief sich schätzungsweise auf 476.682 $.
  • Confluence Wealth Services hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 564.634 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Confluence Wealth Services machen im Q4 2023 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 912 Mio. $ aus.
  • Confluence Wealth Services eröffnete 45 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Confluence Wealth Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 80 % auf 912 Mio. $.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Services für Q4 2023 am 25. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .