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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,51 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-516.752 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
36
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+395.349 $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+350.633 $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+279.801 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+233.418 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+644.824 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+353.961 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,35 % |
| 2 | Technologie | 4,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,34 % |
| 5 | Energie | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Roundhill S&P 500 Accumulating ETF
XDIV
82 Mio. $
| 367.348 $ | 0,24 % |
13.233
+5.728
| +76 % | +156.852 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
77
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 359.827 $ | 0,23 % |
5.147
-320
| -6 % | -22.308 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
78
Costco
COST
490 Mrd. $
| 355.284 $ | 0,23 % |
412
-16
| -4 % | -14.499 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
79
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 354.052 $ | 0,23 % |
10.110
+121
| +1 % | +4.363 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
80
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 352.320 $ | 0,23 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
81
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 352.197 $ | 0,23 % |
4.339
-85
| -2 % | -6.647 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
82
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 337.174 $ | 0,22 % |
3.342
+1.632
| +95 % | +178.500 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
83
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 325.584 $ | 0,21 % |
96
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
84
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 319.070 $ | 0,2 % |
2.070
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
85
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 316.327 $ | 0,2 % |
1.035
+69
| +7 % | +21.134 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
86
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 314.156 $ | 0,2 % |
625
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
87
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 307.933 $ | 0,2 % |
918
-14
| -2 % | -4.657 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
88
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 301.004 $ | 0,19 % |
10.166
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
89
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 292.469 $ | 0,19 % |
3.354
-532
| -14 % | -48.568 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
90
American International
AIG
43 Mrd. $
| 267.429 $ | 0,17 % |
3.126
+613
| +24 % | +49.053 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
91
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 262.904 $ | 0,17 % |
3.122
+304
| +11 % | +25.644 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
92
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 259.010 $ | 0,17 % |
2.456
-17
| -0,7 % | -1.882 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
93
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 255.840 $ | 0,16 % |
1.106
+173
| +19 % | +39.489 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
94
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
| 253.671 $ | 0,16 % |
237
+1
| +0,4 % | +1.093 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
95
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| 252.139 $ | 0,16 % |
5.152
+949
| +23 % | +55.857 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
96
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 249.090 $ | 0,16 % |
515
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
97
Las Vegas Sands
LVS
25,3 Mrd. $
| 243.437 $ | 0,16 % |
+3.740
| Neu | +229.170 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
98
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 242.591 $ | 0,16 % |
705
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
99
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 228.200 $ | 0,15 % |
+8.075
| Neu | +213.193 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
100
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 226.620 $ | 0,15 % |
+2.354
| Neu | +226.329 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BGI
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Code Waechter für Q4 2025 weist 7 neu, 49 erhöht, 36 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $. Der größte Verkauf betraf Pacer American Energy Infrastructure ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2025 war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $.
- Code Waechter hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer American Energy Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .