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Code Waechter

Code Waechter Portfolio-Positionen

AUM 211 Mio. $ Umschlag 8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,26 %
Position
109
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+5,53 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+4,51 Mio. $
3
USAI-Symbol
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
+1,75 Mio. $
4
BSCT-Symbol
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
+258.941 $
5
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+258.653 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+254.000 $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+245.000 $
3
UL-Symbol
Unilever
UL
+236.000 $
4
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+224.000 $
5
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+216.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,84 %
2 Technologie 5,63 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Versorger 4,41 %
5 Energie 4,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACN-Symbol
76
Accenture
ACN
148 Mrd. $
303.595 $ 0,26 %
863
-1
-0,1 % -360 $
2024 Q3
1 Quartal
TSLA-Symbol
77
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
297.630 $ 0,26 %
737
-50
-6 % -16.087 $
2024 Q3
1 Quartal
PM-Symbol
78
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
294.807 $ 0,26 %
2.450
-84
-3 % -10.597 $
2024 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
285.566 $ 0,25 %
630
-26
-4 % -12.005 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHZ-Symbol
80
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
281.545 $ 0,25 %
12.403
-33
-0,3 % -762 $
2024 Q3
1 Quartal
MCD-Symbol
81
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
271.627 $ 0,24 %
937
-48
-5 % -14.313 $
2024 Q3
1 Quartal
VTI-Symbol
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
270.054 $ 0,24 %
932
+3
+0,3 % +875 $
2024 Q3
1 Quartal
SCHV-Symbol
83
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
265.018 $ 0,23 %
10.166
-1
-0 % -27 $
2024 Q3
1 Quartal
BLK-Symbol
84
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
257.342 $ 0,22 %
251
-82
-25 % -83.224 $
2024 Q3
1 Quartal
BSCT-Symbol
85
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,1 Mrd. $
256.723 $ 0,22 %
+13.998
Neu +258.941 $
2024 Q4
0 Quartale
RTX-Symbol
86
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
247.757 $ 0,22 %
+2.141
Neu +258.653 $
2024 Q4
0 Quartale
GPC-Symbol
87
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
228.032 $ 0,2 %
1.953
+252
+15 % +31.439 $
2024 Q3
1 Quartal
GE-Symbol
88
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
225.847 $ 0,2 %
+1.354
Neu +241.604 $
2024 Q4
0 Quartale
LLY-Symbol
89
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
222.336 $ 0,19 %
288
-134
-32 % -110.953 $
2024 Q3
1 Quartal
CARR-Symbol
90
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
219.729 $ 0,19 %
+3.219
Neu +242.799 $
2024 Q4
0 Quartale
IFLN-Symbol
91
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
289 Mio. $
218.121 $ 0,19 %
12.064
– –
2024 Q3
1 Quartal
V-Symbol
92
Visa
V
794 Mrd. $
214.607 $ 0,19 %
679
-175
-20 % -52.623 $
2024 Q3
1 Quartal
PII-Symbol
93
Polaris
PII
3,67 Mrd. $
214.577 $ 0,19 %
3.724
+1.135
+44 % +78.974 $
2024 Q3
1 Quartal
IAU-Symbol
94
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
210.418 $ 0,18 %
4.250
– –
2024 Q3
1 Quartal
IWM-Symbol
95
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
209.912 $ 0,18 %
950
– –
2024 Q3
1 Quartal
AIG-Symbol
96
American International
AIG
43 Mrd. $
207.917 $ 0,18 %
+2.856
Neu +214.736 $
2024 Q4
0 Quartale
SYY-Symbol
97
Sysco
SYY
38 Mrd. $
207.283 $ 0,18 %
+2.711
Neu +207.535 $
2024 Q4
0 Quartale
IJR-Symbol
98
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
204.861 $ 0,18 %
1.778
-784
-31 % -93.666 $
2024 Q3
1 Quartal
TROW-Symbol
99
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
204.580 $ 0,18 %
1.809
-533
-23 % -61.719 $
2024 Q3
1 Quartal
AMCR-Symbol
100
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
138.233 $ 0,12 %
2.938
-966
-25 % -50.466 $
2024 Q3
1 Quartal
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

Taconic Capital Advisors
Taconic Capital Advisors New York 212 Mio. $ AUM 100,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Door Asset Management
Blue Door Asset Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 63,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFBI
AFBI Miami Beach, Florida 212 Mio. $ AUM
Equinox Partners Investment Management
Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut 212 Mio. $ AUM 153,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristotle Pacific Capital
Aristotle Pacific Capital Newport Beach, California 210 Mio. $ AUM 2,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGI
B Group Inc Dallas, Texas 213 Mio. $ AUM 96,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates V
Index Venture Growth Associates V St. Helier, Jersey 210 Mio. $ AUM
MAC Alpha Capital Management
MAC Alpha Capital Management Tampa, Florida 213 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Code Waechter 109 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Code Waechter investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 133.852 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2024 war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
  • Code Waechter hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.068 $.
  • Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 133.852 $.
  • Code Waechter hat seine Position in Comcast im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Code Waechter eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .