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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,26 %
Position
122
Neu
14
Aufgestockt
41
Reduziert
44
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+5,25 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+2,3 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+1,36 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+1,31 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+351.952 $ |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+252.139 $ |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+243.437 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+242.242 $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+240.302 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,78 % |
| 2 | Technologie | 4,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,83 % |
| 4 | Energie | 3,77 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 745.495 $ | 0,44 % |
5.640
+586
| +12 % | +78.305 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
52
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 704.315 $ | 0,42 % |
8.866
-785
| -8 % | -61.572 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 702.577 $ | 0,42 % |
1.228
+79
| +7 % | +50.628 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
54
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
| 702.372 $ | 0,42 % |
11.220
-2.903
| -21 % | -175.099 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 692.767 $ | 0,41 % |
2.415
-30
| -1 % | -9.425 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
56
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 677.920 $ | 0,4 % |
14.747
+477
| +3 % | +23.571 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
57
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 649.900 $ | 0,39 % |
13.489
-937
| -6 % | -43.688 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
58
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 600.884 $ | 0,36 % |
4.589
-257
| -5 % | -32.130 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
59
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 587.270 $ | 0,35 % |
5.514
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
60
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 584.294 $ | 0,35 % |
3.029
-185
| -6 % | -36.783 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
61
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 575.971 $ | 0,34 % |
3.709
+256
| +7 % | +39.891 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 570.966 $ | 0,34 % |
8.455
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
63
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 568.843 $ | 0,34 % |
10.307
-1.923
| -16 % | -104.206 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
|
64
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 559.900 $ | 0,33 % |
11.153
-7.594
| -41 % | -351.952 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
65
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 548.595 $ | 0,33 % |
8.967
-323
| -3 % | -20.219 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
66
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 547.939 $ | 0,33 % |
10.816
+188
| +2 % | +9.118 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
67
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 535.470 $ | 0,32 % |
+1.813
| Neu | +538.520 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
68
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 497.166 $ | 0,3 % |
3.021
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
69
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 484.788 $ | 0,29 % |
3.582
-904
| -20 % | -125.602 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
70
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 449.241 $ | 0,27 % |
1.583
+129
| +9 % | +40.543 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
71
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 433.514 $ | 0,26 % |
10.906
+83
| +0,8 % | +3.671 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
72
VanEck Long Muni ETF
MLN
753 Mio. $
| 431.448 $ | 0,26 % |
24.739
| – | – |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
73
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 429.680 $ | 0,26 % |
3.278
-1.245
| -28 % | -155.774 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
74
Costco
COST
490 Mrd. $
| 418.501 $ | 0,25 % |
420
+8
| +2 % | +7.796 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
75
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 416.300 $ | 0,25 % |
+1.218
| Neu | +409.706 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BGI
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Code Waechter 122 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 14,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Verizon; sie wurde auf 351.952 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q1 2026 war Capital Group New Geography Equity ETF: 158.239 Aktien im Wert von 5 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q1 2026 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 351.952 $.
- Code Waechter hat seine Position in Alexandria Real Estate Equities im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.139 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q1 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q1 2026 am 15. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .