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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,51 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-516.752 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,6 %
Position
119
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
36
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+395.349 $ |
| 3 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+350.633 $ |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+279.801 $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+233.418 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+2,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+644.824 $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+353.961 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,35 % |
| 2 | Technologie | 4,86 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,34 % |
| 5 | Energie | 3,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 712.823 $ | 0,46 % |
9.651
+92
| +1 % | +7.256 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
52
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 702.227 $ | 0,45 % |
14.270
+1.589
| +13 % | +73.181 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
53
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 699.084 $ | 0,45 % |
14.426
-366
| -2 % | -18.142 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
54
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 687.642 $ | 0,44 % |
27.616
+5.105
| +23 % | +128.735 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
55
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 645.194 $ | 0,41 % |
5.054
+311
| +7 % | +38.766 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
56
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 599.759 $ | 0,39 % |
12.230
+202
| +2 % | +9.421 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
57
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 589.448 $ | 0,38 % |
3.214
+147
| +5 % | +25.536 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
58
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 588.373 $ | 0,38 % |
5.514
-431
| -7 % | -45.929 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
59
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
| 582.238 $ | 0,37 % |
4.486
+75
| +2 % | +9.497 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
|
60
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 578.816 $ | 0,37 % |
3.609
+1.806
| +100 % | +279.801 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
61
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 568.286 $ | 0,36 % |
4.630
-925
| -17 % | -112.412 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
62
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 568.000 $ | 0,36 % |
4.846
+25
| +0,5 % | +3.053 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 558.030 $ | 0,36 % |
8.455
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
64
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 556.709 $ | 0,36 % |
32.087
+156
| +0,5 % | +2.560 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
65
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 536.318 $ | 0,34 % |
3.021
-1.381
| -31 % | -230.355 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
66
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 523.667 $ | 0,34 % |
9.290
+274
| +3 % | +15.864 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
67
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 521.547 $ | 0,33 % |
4.523
-39
| -0,9 % | -4.606 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
68
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 495.575 $ | 0,32 % |
3.453
+529
| +18 % | +77.725 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
69
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 475.816 $ | 0,31 % |
10.628
+1.854
| +21 % | +85.134 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
70
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 462.869 $ | 0,3 % |
1.402
+391
| +39 % | +132.504 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
71
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 451.302 $ | 0,29 % |
10.823
+5.545
| +105 % | +228.757 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
72
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 447.910 $ | 0,29 % |
1.454
+78
| +6 % | +23.488 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
73
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 435.011 $ | 0,28 % |
762
-3
| -0,4 % | -1.677 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
74
VanEck Long Muni ETF
MLN
751 Mio. $
| 433.700 $ | 0,28 % |
24.739
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
75
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 373.268 $ | 0,24 % |
830
-3
| -0,4 % | -1.330 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BGI
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Code Waechter 119 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Code Waechter für Q4 2025 weist 7 neu, 49 erhöht, 36 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $. Der größte Verkauf betraf Pacer American Energy Infrastructure ETF mit einem geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2025 war Las Vegas Sands: 3.740 Aktien im Wert von 243.437 $.
- Code Waechter hat seine Position in Schwab US Large-Cap Growth ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer American Energy Infrastructure ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,11 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2025 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 156 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .