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Code Waechter Portfolio-Positionen
AUM
211 Mio. $
Umschlag
8,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,6 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,26 %
Position
109
Neu
9
Aufgestockt
33
Reduziert
44
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+5,53 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+4,51 Mio. $ |
| 3 |
Pacer American Energy Infrastructure ETF
USAI
|
+1,75 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
|
+258.941 $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+258.653 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+254.000 $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+245.000 $ |
| 3 |
Unilever
UL
|
+236.000 $ |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+224.000 $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+216.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,84 % |
| 2 | Technologie | 5,63 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,91 % |
| 4 | Versorger | 4,41 % |
| 5 | Energie | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 553.133 $ | 0,48 % |
5.023
+124
| +3 % | +14.263 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
52
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 535.517 $ | 0,47 % |
2.812
-653
| -19 % | -115.256 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
53
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 518.419 $ | 0,45 % |
8.320
-2.087
| -20 % | -133.852 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
54
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,7 Mrd. $
| 509.249 $ | 0,44 % |
4.549
-96
| -2 % | -10.853 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
55
Sonoco
SON
4,84 Mrd. $
| 459.923 $ | 0,4 % |
9.415
+1.354
| +17 % | +69.918 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
56
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 436.784 $ | 0,38 % |
5.468
-174
| -3 % | -15.063 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
57
VanEck Long Muni ETF
MLN
751 Mio. $
| 436.683 $ | 0,38 % |
24.423
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
58
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 417.055 $ | 0,36 % |
792
-113
| -12 % | -58.500 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
59
Black Hills Corp
BKH
6,63 Mrd. $
| 415.609 $ | 0,36 % |
7.102
+515
| +8 % | +31.314 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
60
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 412.822 $ | 0,36 % |
2.323
-8
| -0,3 % | -1.471 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
61
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 408.129 $ | 0,36 % |
2.684
+49
| +2 % | +8.028 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
62
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 400.674 $ | 0,35 % |
7.931
+717
| +10 % | +38.791 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
63
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 392.624 $ | 0,34 % |
3.123
+28
| +0,9 % | +3.448 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
64
Community Trust Bancorp
CTBI
1,28 Mrd. $
| 385.952 $ | 0,34 % |
7.278
-1.277
| -15 % | -69.960 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
65
Costco
COST
490 Mrd. $
| 381.168 $ | 0,33 % |
416
-1
| -0,2 % | -928 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
66
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| 372.944 $ | 0,33 % |
2.163
-175
| -7 % | -30.491 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
67
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 371.134 $ | 0,32 % |
954
-310
| -25 % | -126.646 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
68
Essential Utilities
WTRG
13 Mrd. $
| 366.432 $ | 0,32 % |
10.089
-879
| -8 % | -34.115 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
69
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 351.996 $ | 0,31 % |
6.504
-663
| -9 % | -35.729 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
70
Sanofi
SNY
116 Mrd. $
| 322.803 $ | 0,28 % |
6.693
+16
| +0,2 % | +814 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
71
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 311.238 $ | 0,27 % |
4.999
-18
| -0,4 % | -1.175 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
72
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| 311.160 $ | 0,27 % |
4.000
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
73
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 310.704 $ | 0,27 % |
4.334
-414
| -9 % | -32.161 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
74
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,54 Mrd. $
| 309.292 $ | 0,27 % |
7.076
-551
| -7 % | -27.040 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
75
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 307.392 $ | 0,27 % |
96
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
BGI
Portfolio-Rückblick von Code Waechter für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Code Waechter 109 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 105 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Code Waechter investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P Mid-Cap ETF; sie wurde auf 133.852 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Code Waechter im Q4 2024 war Capital Group Dividend Value ETF: 151.948 Aktien im Wert von 5,36 Mio. $.
- Code Waechter hat seine Position in Pacer US Cash Cows 100 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164.068 $.
- Der größte Positionsabbau von Code Waechter im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 133.852 $.
- Code Waechter hat seine Position in Comcast im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 254.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Code Waechter machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
- Code Waechter eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von Code Waechter stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 115 Mio. $.
Auf Grundlage der von Code Waechter für Q4 2024 am 13. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .