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Carson Wealth (CWM LLC) Portfolio-Positionen
AUM
38,1 Mrd. $
Umschlag
7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+523 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+460 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,49 %
Position
1.853
Neu
372
Aufgestockt
646
Reduziert
241
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+24,2 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+19,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+32,7 Mio. $ |
| 2 |
Expeditors International
EXPD
|
+28,6 Mio. $ |
| 3 |
C.H. Robinson
CHRW
|
+17,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+14,1 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+11,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 59,89 % |
| 2 | Energie | 7,09 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,44 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,24 % |
| 5 | Technologie | 5,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
4.222
-1.335
| -24 % | -29.765 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
527
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 96.000 $ | ﹤0,01 % |
1.450
+750
| +107 % | +48.391 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
528
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
| 95.000 $ | ﹤0,01 % |
1.166
-2.130
| -65 % | -170.331 $ |
2016 Q2
8 Quartale
|
|
529
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
1.758
+703
| +67 % | +37.847 $ |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
530
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
933 Mio. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
2.826
| – | – |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
531
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 94.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2017 Q2
4 Quartale
|
|
532
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
1.309
| – | – |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
533
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 93.000 $ | ﹤0,01 % |
5.373
+75
| +1 % | +1.272 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
534
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 90.000 $ | ﹤0,01 % |
737
+8
| +1 % | +1.048 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
535
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,15 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.807
| Neu | +83.355 $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
536
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 89.000 $ | ﹤0,01 % |
1.432
+225
| +19 % | +13.980 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
537
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
2.943
+2.742
| +1.364 % | +81.744 $ |
2017 Q1
5 Quartale
|
|
538
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
3.160
-366
| -10 % | -10.047 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
539
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 87.000 $ | ﹤0,01 % |
786
+85
| +12 % | +9.198 $ |
2014 Q2
16 Quartale
|
|
540
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
550
| – | – |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
541
ProShares S&P SmallCap 600 Dividend Aristocrats ETF
SMDV
657 Mio. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
1.509
+790
| +110 % | +43.905 $ |
2017 Q3
3 Quartale
|
|
542
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
605
-30
| -5 % | -4.252 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
543
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
1.073
+236
| +28 % | +16.625 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
544
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
818
+18
| +2 % | +1.821 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
|
CEZ
545
Nicht mehr gelistet
VictoryShares Emerging Market Volatility Wtd ETF
CEZ
| 85.000 $ | ﹤0,01 % |
3.181
| – | – |
2018 Q1
1 Quartal
|
|
546
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
661
+33
| +5 % | +4.385 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
547
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
245 Mio. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
2.141
+1.520
| +245 % | +60.987 $ |
2016 Q1
9 Quartale
|
|
548
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
3.472
+4
| +0,1 % | +109 $ |
2015 Q3
11 Quartale
|
|
549
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 83.000 $ | ﹤0,01 % |
1.248
+224
| +22 % | +15.917 $ |
2016 Q3
7 Quartale
|
|
550
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 82.000 $ | ﹤0,01 % |
713
+20
| +3 % | +2.257 $ |
2016 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EC
Portfolio-Rückblick von Carson Wealth (CWM LLC) für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 1.853 Positionen im Wert von 3,04 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Carson Wealth (CWM LLC) investierte 460 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 372 neue Positionen und stockte 646 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Cooper Companies: 183.880 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 60 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock; sie wurde auf 32,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Carson Wealth (CWM LLC) im Q2 2018 war Cooper Companies: 183.880 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Carson Wealth (CWM LLC) im Q2 2018 entfiel auf FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 32,7 Mio. $.
- Carson Wealth (CWM LLC) hat seine Position in Vanguard Long-Term Bond ETF im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Carson Wealth (CWM LLC) machen im Q2 2018 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,04 Mrd. $ aus.
- Carson Wealth (CWM LLC) eröffnete 372 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von Carson Wealth (CWM LLC) stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,04 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .