Carson Wealth (CWM LLC)
VLUE-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu VLUE Fondsaktivität für VLUE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		41,2 Mio. $ Kaufen
289.852
+57.598
+25 % +8,45 Mio. $ 0,11 % 177
2025
Q4 		31,8 Mio. $ Verkaufen
232.254
-5.698
-2 % -747.523 $ 0,09 % 207
2025
Q3 		29,8 Mio. $ Kaufen
237.952
+44.653
+23 % +5,26 Mio. $ 0,09 % 192
2025
Q2 		21,9 Mio. $ Verkaufen
193.299
-647
-0,3 % -68.254 $ 0,08 % 219
2025
Q1 		20,7 Mio. $ Kaufen
193.946
+25.681
+15 % +2,8 Mio. $ 0,08 % 217
2024
Q4 		17,8 Mio. $ Verkaufen
168.265
-9.866
-6 % -1,09 Mio. $ 0,07 % 223
2024
Q3 		19,4 Mio. $ Verkaufen
178.131
-7.920
-4 % -835.993 $ 0,08 % 212
2024
Q2 		19,2 Mio. $ Verkaufen
186.051
-20.401
-10 % -2,11 Mio. $ 0,09 % 202
2024
Q1 		22,4 Mio. $ Kaufen
206.452
+4.266
+2 % +436.536 $ 0,11 % 182
2023
Q4 		20,5 Mio. $ Verkaufen
202.186
-176.185
-47 % -16,4 Mio. $ 0,11 % 180
2023
Q3 		34,3 Mio. $ Verkaufen
378.371
-14.723
-4 % -1,39 Mio. $ 0,21 % 93
2023
Q2 		36,9 Mio. $ Verkaufen
393.094
-53.156
-12 % -4,84 Mio. $ 0,23 % 79
2023
Q1 		41,3 Mio. $ Verkaufen
446.250
-608.485
-58 % -57,3 Mio. $ 0,28 % 68
2022
Q4 		96,1 Mio. $ Verkaufen
1.054.735
-25.523
-2 % -2,34 Mio. $ 0,71 % 27
2022
Q3 		88,4 Mio. $ Verkaufen
1.080.258
-50.675
-4 % -4,7 Mio. $ 0,7 % 22
2022
Q2 		102 Mio. $ Verkaufen
1.130.933
-776.406
-41 % -76,8 Mio. $ 0,79 % 19
2022
Q1 		199 Mio. $ Verkaufen
1.907.339
-1.598.547
-46 % -171 Mio. $ 1,41 % 10
2021
Q4 		384 Mio. $ Kaufen
+3.505.886
Neu +369 Mio. $ 2,7 % 5
2021
Q2 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,21 % 5
2021
Q1 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,21 % 5
2020
Q4 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,2 % 5
2020
Q3 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,2 % 5
2020
Q2 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,21 % 5
2020
Q1 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,21 % 5
2019
Q4 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,21 % 5
2019
Q3 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,21 % 5
2019
Q2 		403 Mio. $ Halten
3.835.171
– – 3,2 % 5
2019
Q1 		403 Mio. $ Kaufen
3.835.171
+2.726.775
+246 % +216 Mio. $ 3,21 % 5
2018
Q4 		80,4 Mio. $ Kaufen
1.108.396
+278.279
+34 % +22,5 Mio. $ 2,01 % 6
2018
Q3 		72,9 Mio. $ Kaufen
830.117
+384.161
+86 % +33,2 Mio. $ 1,86 % 7
2018
Q2 		36,8 Mio. $ Kaufen
445.956
+288.496
+183 % +24,2 Mio. $ 1,21 % 11
2018
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
157.460
+83.572
+113 % +7,11 Mio. $ 0,51 % 55
2017
Q4 		6,18 Mio. $ Kaufen
73.888
+50.932
+222 % +4,12 Mio. $ 0,27 % 71
2017
Q3 		1,78 Mio. $ Kaufen
22.956
+22.054
+2.445 % +1,66 Mio. $ 0,08 % 167
2017
Q2 		66.000 $ Kaufen
+902
Neu +66.078 $ ﹤0,01 % 439

Weitere Fonds mit VLUE im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,99 Mrd. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLUE-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) im Q1 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 8,45 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 289.852 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #177.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in VLUE und hielt sie seitdem in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 403 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 554 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLUE.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 289.852 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 41,2 Mio. $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 57.598 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im geschätzten Wert von 8,45 Mio. $.
  • iShares MSCI USA Value Factor ETF machte in Q1 2026 0,11 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 177.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 35 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in iShares MSCI USA Value Factor ETF erreichte im Q2 2021 mit 403 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 554 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .