Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
SoFi Technologies
SOFI
21,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1427
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
18 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1428
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,88 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
136
-54
| -28 % | -1.451 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1429
Zimmer Biomet
ZBH
20,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1430
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
6,27 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
105
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1431
Ralliant Corp
RAL
7,93 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1432
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +4.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Alvotech
ALVO
1,76 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
932
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1434
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1435
CRISPR Therapeutics
CRSP
4,44 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1436
Datadog
DDOG
66,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +372 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1437
Strive US Energy ETF
DRLL
311 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
94
+1
| +1 % | +36 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1438
Elastic
ESTC
9,17 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1439
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1440
nVent Electric
NVT
18,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1441
O'Reilly Automotive
ORLY
72,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-35
| -50 % | -3.193 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1442
Avita Medical
RCEL
544 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
652
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1443
VanEck Retail ETF
RTH
262 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1444
SiriusXM
SIRI
10,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+1
| +1 % | +27 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1445
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
112
+1
| +0,9 % | +26 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1446
Scorpio Tankers
STNG
4,19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1447
Teekay Tankers
TNK
3,09 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1448
Tetra Tech
TTEK
9,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1449
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1450
Astera Labs
ALAB
40,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.592 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .