Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,19 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
82
-24
| -23 % | -865 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1452
Autoliv
ALV
8,74 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1453
Octave Specialty Group
OSG
238 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
325
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1454
Applovin
APP
134 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
-6
| -60 % | -2.896 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1455
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +418 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1456
Best Buy
BBY
22,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-11
| -28 % | -731 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1457
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1458
VanEck Digital Native Economy ETF
GENZ
16,1 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1459
BWX Technologies
BWXT
11,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1460
Cognex
CGNX
8,71 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1461
Credo Technology Group
CRDO
26,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1462
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
390 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1463
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
3,79 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+49
| Neu | +1.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1464
F&G Annuities & Life
FG
3,25 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1465
GFL Environmental
GFL
18,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
57
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1466
Grab
GRAB
13,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+416
| Neu | +1.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1467
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1468
Haleon
HLN
39,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
253
+4
| +2 % | +37 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1469
Harley-Davidson
HOG
3,43 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
101
-1.484
| -94 % | -35.661 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1470
Liberty Live Group Series A
LLYVA
9,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1471
MaxCyte
MXCT
114 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.266
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1472
Nova
NVMI
10,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
3
-9
| -75 % | -4.626 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1473
Organon & Co
OGN
3,65 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1474
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
97
-30
| -24 % | -698 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1475
PG&E
PCG
28,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .