Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Roblox
RBLX
36,8 Mrd. $
| 1.795 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.642 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1477
F&G Annuities & Life
FG
3,09 Mrd. $
| 1.761 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1478
Lineage Inc
LINE
7,96 Mrd. $
| 1.730 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +1.573 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1479
Uniti Group
UNIT
1,04 Mrd. $
| 1.721 $ | ﹤0,01 % |
+150
| Neu | +1.702 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1480
Axon Enterprise
AXON
25 Mrd. $
| 1.682 $ | ﹤0,01 % |
3
+1
| +50 % | +418 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1481
Resideo Technologies
REZI
3,27 Mrd. $
| 1.679 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1482
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
| 1.679 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +1.404 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1483
Cognex
CGNX
8,55 Mrd. $
| 1.666 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.396 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1484
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 1.657 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.188 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1485
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 1.633 $ | ﹤0,01 % |
20
-12
| -38 % | -1.048 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1486
Credo Technology Group
CRDO
26,3 Mrd. $
| 1.632 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.186 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1487
Nova
NVMI
10,4 Mrd. $
| 1.629 $ | ﹤0,01 % |
3
-9
| -75 % | -4.626 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1488
PG&E
PCG
28,6 Mrd. $
| 1.587 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1489
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
| 1.581 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1490
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,84 Mrd. $
| 1.570 $ | ﹤0,01 % |
94
+2
| +2 % | +34 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1491
Grab
GRAB
13,1 Mrd. $
| 1.568 $ | ﹤0,01 % |
+416
| Neu | +1.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1492
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
| 1.557 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +1.666 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1493
MaxCyte
MXCT
123 Mio. $
| 1.557 $ | ﹤0,01 % |
1.266
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1494
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 1.527 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.104 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1495
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
| 1.451 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1496
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex US ETF
HAWX
355 Mio. $
| 1.441 $ | ﹤0,01 % |
+31
| Neu | +1.375 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1497
Nutanix
NTNX
16,6 Mrd. $
| 1.427 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1498
Planet Labs
PL
5,06 Mrd. $
| 1.425 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1499
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
95,6 Mio. $
| 1.416 $ | ﹤0,01 % |
55
+21
| +62 % | +544 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
1500
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
| 1.357 $ | ﹤0,01 % |
15
-25
| -63 % | -2.235 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .