Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
HP
HPQ
25,8 Mrd. $
| 4.651 $ | ﹤0,01 % |
212
-51
| -19 % | -1.128 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1402
Martin Marietta Materials
MLM
36,4 Mrd. $
| 4.614 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1403
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
| 4.580 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1404
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
421 Mio. $
| 4.572 $ | ﹤0,01 % |
51
-1.087
| -96 % | -89.535 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1405
Achieve Life Sciences
QUIT
671 Mio. $
| 4.571 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1406
Nicht mehr gelistet
Roku
ROKU
| 4.559 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1407
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,24 Mrd. $
| 4.517 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1408
Agilent Technologies
A
48,2 Mrd. $
| 4.516 $ | ﹤0,01 % |
34
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1409
Chiron Real Estate Inc
XRN
347 Mio. $
| 4.427 $ | ﹤0,01 % |
118
-59
| -33 % | -2.092 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1410
Fiserv Inc
FISV
33,2 Mrd. $
| 4.415 $ | ﹤0,01 % |
90
-92
| -51 % | -5.142 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1411
Archer Aviation
ACHR
3,25 Mrd. $
| 4.389 $ | ﹤0,01 % |
928
+188
| +25 % | +1.093 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
1412
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,3 Mrd. $
| 4.318 $ | ﹤0,01 % |
127
+27
| +27 % | +882 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1413
KB Financial Group
KB
40,7 Mrd. $
| 4.303 $ | ﹤0,01 % |
41
-47
| -53 % | -4.966 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1414
SoFi Technologies
SOFI
19,7 Mrd. $
| 4.303 $ | ﹤0,01 % |
240
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1415
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,37 Mrd. $
| 4.275 $ | ﹤0,01 % |
+334
| Neu | +4.206 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1416
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
241 Mio. $
| 4.263 $ | ﹤0,01 % |
+171
| Neu | +4.248 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1417
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Hedged BuyWrite Income ETF
FTQI
983 Mio. $
| 4.197 $ | ﹤0,01 % |
190
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1418
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 4.118 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1419
Grocery Outlet
GO
1,28 Mrd. $
| 3.992 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1420
Embecta
EMBC
352 Mio. $
| 3.973 $ | ﹤0,01 % |
1.219
-26
| -2 % | -142 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1421
Fomento Económico Mexicano
FMX
45 Mrd. $
| 3.965 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1422
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,72 Mrd. $
| 3.905 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1423
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,8 Mrd. $
| 3.898 $ | ﹤0,01 % |
76
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1424
Zimmer Biomet
ZBH
19,7 Mrd. $
| 3.777 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1425
Cleveland-Cliffs
CLF
7,16 Mrd. $
| 3.756 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.668 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 80 neue Positionen und stockte 546 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 112.676 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 80 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .