Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Ferrari
RACE
72,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
19
-5
| -21 % | -1.739 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1352
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,19 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1353
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,07 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1354
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
62
+20
| +48 % | +2.282 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1355
Victory Capital Holdings
VCTR
7,81 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1356
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
468
+3
| +0,6 % | +46 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1357
American Healthcare REIT
AHR
13,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-70
| -35 % | -3.440 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1358
Franklin Municipal High Yield ETF
FTMH
550 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
548
-42
| -7 % | -492 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1359
argenx
ARGX
61,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1360
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +6.160 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1361
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
413 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
106
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1362
BlackRock Enhanced International Dividend Trust
BGY
498 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
971
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1363
Camden Property Trust
CPT
10 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
57
-28
| -33 % | -2.984 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1364
Cemex
CX
15,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
481
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1365
Vivmark Residential
VMRK
50,8 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-13
| -13 % | -842 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1366
Entergy
ETR
53,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+1
| +2 % | +113 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1367
Etsy
ETSY
7,46 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1368
First Bancorp
FBP
3,92 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
226
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1369
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
243 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1370
Farmland Partners
FPI
369 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
571
-320
| -36 % | -3.409 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1371
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
116 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1372
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
975 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1373
ITT
ITT
19,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
27
-9
| -25 % | -1.820 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1374
JBG SMITH
JBGS
707 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
395
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1375
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,36 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
201
+2
| +1 % | +58 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .