Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,33 Mrd. $
| 8.472 $ | ﹤0,01 % |
173
+1
| +0,6 % | +52 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1327
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 8.361 $ | ﹤0,01 % |
25
+1
| +4 % | +336 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1328
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
| 8.334 $ | ﹤0,01 % |
31
+6
| +24 % | +1.450 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1329
Viatris
VTRS
23,7 Mrd. $
| 8.329 $ | ﹤0,01 % |
470
+2
| +0,4 % | +34 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1330
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
53,8 Mio. $
| 8.296 $ | ﹤0,01 % |
508
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1331
Fortive
FTV
20,2 Mrd. $
| 8.228 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1332
Invesco Solar ETF
TAN
913 Mio. $
| 8.134 $ | ﹤0,01 % |
185
-488
| -73 % | -24.423 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1333
Kingsoft Cloud Holdings
KC
2,35 Mrd. $
| 8.099 $ | ﹤0,01 % |
888
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
1334
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| 8.039 $ | ﹤0,01 % |
127
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1335
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
| 7.865 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +8.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1336
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 7.782 $ | ﹤0,01 % |
34
-13
| -28 % | -3.260 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1337
Core Scientific
CORZ
4,63 Mrd. $
| 7.666 $ | ﹤0,01 % |
480
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1338
DoorDash
DASH
75,2 Mrd. $
| 7.526 $ | ﹤0,01 % |
41
+4
| +11 % | +808 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1339
U-Haul Holding Co
UHAL
10,9 Mrd. $
| 7.521 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +8.556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1340
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 7.507 $ | ﹤0,01 % |
204
+4
| +2 % | +163 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1341
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
| 7.475 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1342
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
80,3 Mio. $
| 7.470 $ | ﹤0,01 % |
+247
| Neu | +7.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1343
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,4 Mrd. $
| 7.441 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1344
Versant Media Group
VSNT
4,86 Mrd. $
| 7.439 $ | ﹤0,01 % |
235
+8
| +4 % | +296 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1345
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 7.429 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1346
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
266 Mio. $
| 7.408 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1347
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 7.295 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1348
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 7.277 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1349
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 7.267 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1350
iShares MSCI India ETF
INDA
6,37 Mrd. $
| 7.235 $ | ﹤0,01 % |
155
-29
| -16 % | -1.422 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .