Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Outfront Media
OUT
5,51 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
348
+17
| +5 % | +528 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1277
Rocket Lab Corp
RKLB
37,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
113
+13
| +13 % | +1.295 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1278
Suncor Energy
SU
77,6 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
199
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1279
FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF
BFEW
2,21 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
+494
| Neu | +10.267 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1280
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
BSJV
138 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
370
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1281
Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust
CPZ
252 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
739
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1282
FedEx
FDX
74,7 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -363 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1283
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
266
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1284
First Industrial Realty Trust
FR
7,28 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
159
-42
| -21 % | -2.600 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1285
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-26
| -23 % | -2.714 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1286
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
2,94 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1287
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,8 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
75
-41
| -35 % | -5.351 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1288
Omeros
OMER
1,27 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1289
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
541 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
440
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1290
RenaissanceRe
RNR
14,1 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1291
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
87
+1
| +1 % | +102 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1292
ARS Pharmaceuticals
SPRY
317 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1293
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
55
-28
| -34 % | -5.148 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1294
Oklo
OKLO
4,99 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+193
| Neu | +12.045 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1295
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
BSJW
54,1 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1296
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - February
DDTF
20,2 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
492
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1297
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1298
Alibaba
BABA
262 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+3
| +3 % | +376 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1299
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1300
DraftKings
DKNG
9,28 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
348
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .