Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Paycom
PAYC
10,6 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1227
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,44 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
934
-240
| -20 % | -4.214 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1228
Phinia Inc
PHIN
2,53 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
177
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1229
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,36 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
340
-28
| -8 % | -1.290 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1230
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
567
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1231
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF
FDRV
22,7 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
702
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1232
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1233
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,51 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
198
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1234
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,12 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
181
-261
| -59 % | -21.595 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1235
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
279
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1236
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
519 Mio. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
93
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1237
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1238
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
104
-108
| -51 % | -16.054 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1239
Teck Resources
TECK
31,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
243
-120
| -33 % | -7.314 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1240
Global X Uranium ETF
URA
4,75 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
316
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1241
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
52
-9
| -15 % | -2.073 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1242
Colgate-Palmolive
CL
77,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
139
-6
| -4 % | -525 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1243
CareTrust REIT
CTRE
10 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
314
-163
| -34 % | -6.402 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1244
Franklin Focused Dynamic Growth ETF
FFOG
352 Mio. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
+258
| Neu | +12.556 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1245
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,55 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
320
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1246
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,13 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
242
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1247
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1248
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
790 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
270
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1249
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
56,9 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
266
+241
| +964 % | +10.914 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1250
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
88
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .