Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,42 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
2.059
+6
| +0,3 % | +59 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1202
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
234
-23
| -9 % | -1.536 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1203
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETNs due February 2 2033
GLDI
29,8 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1204
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
46
-5
| -10 % | -1.643 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1205
Cheniere Energy
LNG
62,2 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-3
| -4 % | -747 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1206
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
1207
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
263 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
520
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1208
Tanger
SKT
4,57 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
407
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1209
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
114 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
523
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1210
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
604
-22
| -4 % | -595 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
1211
Waste Connections
WCN
48,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +15.037 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1212
USA Rare Earth Inc
USAR
3,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+759
| Neu | +17.304 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1213
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF Dec
DDFD
99 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
784
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1214
Innovator Equity Dual Directional 5 Buffer ETF - Quarterly
DDSQ
84 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
781
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1215
Agree Realty
ADC
9,08 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
192
-98
| -34 % | -7.427 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
1216
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
131
-31
| -19 % | -3.762 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1217
BlackRock Science and Technology Trust
BST
1,59 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
303
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1218
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1219
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,04 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
326
-1
| -0,3 % | -46 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1220
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
292
+2
| +0,7 % | +102 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1221
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
170
-14
| -8 % | -1.159 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
1222
First Trust Latin America AlphaDEX Fund
FLN
43,8 Mio. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
623
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1223
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
37
-104
| -74 % | -41.217 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1224
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,23 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1225
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
1,19 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .