Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 18.491 $ | ﹤0,01 % |
513
+2
| +0,4 % | +70 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1177
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
3,6 Mrd. $
| 18.415 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1178
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
| 18.401 $ | ﹤0,01 % |
362
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1179
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 18.288 $ | ﹤0,01 % |
298
+2
| +0,7 % | +131 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1180
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
| 18.111 $ | ﹤0,01 % |
594
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1181
Sun Communities
SUI
14 Mrd. $
| 18.098 $ | ﹤0,01 % |
151
-78
| -34 % | -9.756 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1182
Regency Centers
REG
13,9 Mrd. $
| 18.072 $ | ﹤0,01 % |
227
-88
| -28 % | -6.912 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1183
ORIX
IX
36,6 Mrd. $
| 18.069 $ | ﹤0,01 % |
475
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1184
ING
ING
93,7 Mrd. $
| 17.887 $ | ﹤0,01 % |
570
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1185
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
187 Mio. $
| 17.829 $ | ﹤0,01 % |
346
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1186
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
IDVO
1,37 Mrd. $
| 17.766 $ | ﹤0,01 % |
423
-3
| -0,7 % | -127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1187
Public Storage
PSA
62,3 Mrd. $
| 17.753 $ | ﹤0,01 % |
56
-28
| -33 % | -8.566 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
1188
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 17.584 $ | ﹤0,01 % |
186
+4
| +2 % | +410 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1189
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
136 Mio. $
| 17.460 $ | ﹤0,01 % |
634
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1190
Imperial Oil
IMO
60,1 Mrd. $
| 17.408 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1191
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 17.251 $ | ﹤0,01 % |
973
-148
| -13 % | -2.442 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1192
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF
HYDW
62 Mio. $
| 17.231 $ | ﹤0,01 % |
368
-422
| -53 % | -19.732 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1193
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
| 17.158 $ | ﹤0,01 % |
1.791
-83
| -4 % | -745 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1194
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,84 Mrd. $
| 17.132 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1195
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
64,2 Mio. $
| 17.116 $ | ﹤0,01 % |
549
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1196
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF
PIPE
63,2 Mio. $
| 16.953 $ | ﹤0,01 % |
567
-78
| -12 % | -2.314 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1197
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 16.934 $ | ﹤0,01 % |
224
-107
| -32 % | -9.399 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
1198
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 16.763 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1199
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 16.669 $ | ﹤0,01 % |
109
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1200
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
468 Mio. $
| 16.524 $ | ﹤0,01 % |
138
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .