Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Arm
ARM
199 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1127
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
128
-33
| -20 % | -5.965 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1128
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
358 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
995
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1129
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,64 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
+694
| Neu | +23.497 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1130
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
316
+4
| +1 % | +285 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1131
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
426 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
595
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1132
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
534
+7
| +1 % | +316 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1133
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
344 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
537
+5
| +0,9 % | +230 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1134
Sony
SONY
158 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.168
+33
| +3 % | +696 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1135
Xylem
XYL
22,8 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
202
-99
| -33 % | -11.428 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1136
FT Vest Growth Strength & Target Income ETF
FGSI
2,03 Mio. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
1.190
-3.339
| -74 % | -66.985 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1137
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,81 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1138
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
175
-195
| -53 % | -25.057 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1139
Brookfield Infrastructure
BIPC
4,9 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
588
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1140
Ford
F
50 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
1.623
+12
| +0,7 % | +162 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1141
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,2 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
483
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1142
Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF
FDIQ
43,7 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
364
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1143
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,12 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
296
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1144
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
1,52 Mrd. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
404
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1145
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
164 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
259
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1146
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - August
KAUG
72,2 Mio. $
| 23.000 $ | ﹤0,01 % |
803
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1147
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,32 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1148
Cipher Digital
CIFR
3,11 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
903
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1149
First Trust STOXX European Select Dividend Income Fund
FDD
887 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
1.164
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1150
State Street SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF
IBND
443 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
694
+63
| +10 % | +1.984 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .