Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Tempus AI
TEM
15,4 Mrd. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
554
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1077
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
428 Mio. $
| 32.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.185
| Neu | +31.883 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1078
Cronos Group
CRON
1,3 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
11.108
+8
| +0,1 % | +21 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1079
Innovator International Developed Power Buffer ETF September
ISEP
106 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
900
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1080
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
1,53 Mrd. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
348
+169
| +94 % | +16.419 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1081
Alamos Gold
AGI
13,6 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
991
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1082
Dow Inc
DOW
22,4 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.072
-38
| -3 % | -1.379 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
1083
HSBC
HSBC
309 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
318
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1084
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
111
-6
| -5 % | -1.541 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1085
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
1.300
-60
| -4 % | -1.307 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1086
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,86 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1087
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
556
-27
| -5 % | -1.420 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1088
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,8 Mrd. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1089
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
55,5 Mio. $
| 30.000 $ | ﹤0,01 % |
991
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1090
F5
FFIV
18,1 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
70
-1
| -1 % | -355 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
1091
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,6 Mrd. $
| 29.000 $ | ﹤0,01 % |
507
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1092
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,75 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
367
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1093
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
496 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
670
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1094
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
1,31 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
+157
| Neu | +27.970 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1095
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,73 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.320
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1096
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,71 Mrd. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
151
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1097
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
159 Mio. $
| 28.000 $ | ﹤0,01 % |
1.027
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1098
NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF
CSHI
2,14 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
543
-16
| -3 % | -797 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1099
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1100
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,41 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
1.250
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .