Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
|
+99,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+18 Mio. $ |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+15,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+14,4 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+13,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+21,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+6,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+6,13 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,86 % |
| 2 | Technologie | 5,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 4 | Industrie | 2,27 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,24 Mrd. $
| 39.976 $ | ﹤0,01 % |
1.941
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1052
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
1,34 Mrd. $
| 39.950 $ | ﹤0,01 % |
713
-1.487
| -68 % | -82.278 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1053
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,03 Mrd. $
| 39.827 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1054
State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF
NANR
807 Mio. $
| 39.037 $ | ﹤0,01 % |
466
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1055
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 38.654 $ | ﹤0,01 % |
86
+1
| +1 % | +460 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1056
Nu Holdings
NU
63,9 Mrd. $
| 38.626 $ | ﹤0,01 % |
3.051
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1057
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
294 Mio. $
| 38.532 $ | ﹤0,01 % |
905
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1058
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund
FFC
719 Mio. $
| 37.813 $ | ﹤0,01 % |
2.531
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1059
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
86,2 Mio. $
| 37.406 $ | ﹤0,01 % |
+916
| Neu | +36.312 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1060
First Trust Balanced Income ETF
FTBI
23,2 Mio. $
| 36.745 $ | ﹤0,01 % |
1.748
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1061
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 36.739 $ | ﹤0,01 % |
1.367
-1.202
| -47 % | -36.412 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
1062
Cronos Group
CRON
1,24 Mrd. $
| 36.656 $ | ﹤0,01 % |
11.108
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1063
Illumina
ILMN
31,3 Mrd. $
| 36.399 $ | ﹤0,01 % |
+133
| Neu | +27.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1064
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,74 Mrd. $
| 36.321 $ | ﹤0,01 % |
838
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1065
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,05 Mrd. $
| 36.262 $ | ﹤0,01 % |
645
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1066
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 35.885 $ | ﹤0,01 % |
603
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1067
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 35.563 $ | ﹤0,01 % |
209
-103
| -33 % | -18.841 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1068
Cloudflare
NET
110 Mrd. $
| 35.423 $ | ﹤0,01 % |
102
-5
| -5 % | -1.481 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1069
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,72 Mrd. $
| 35.134 $ | ﹤0,01 % |
506
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1070
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
827 Mio. $
| 35.091 $ | ﹤0,01 % |
764
-40
| -5 % | -1.938 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1071
FT Vest Laddered U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF
BFEW
2,21 Mio. $
| 34.961 $ | ﹤0,01 % |
1.642
+1.148
| +232 % | +24.786 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1072
VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO
256 Mio. $
| 34.527 $ | ﹤0,01 % |
358
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1073
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 34.199 $ | ﹤0,01 % |
282
+96
| +52 % | +10.860 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1074
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,41 Mrd. $
| 33.966 $ | ﹤0,01 % |
212
-3.651
| -95 % | -625.205 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
1075
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,9 Mrd. $
| 33.841 $ | ﹤0,01 % |
397
+1
| +0,3 % | +91 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.773 Positionen im Wert von 4,61 Mrd. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 4,34 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 285 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 200 neue Positionen und stockte 584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF; sie wurde auf 21,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 126.684 Aktien im Wert von 9,6 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 99,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,3 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Aecom im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,67 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q3 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,61 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 200 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 4,61 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .