Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
National Grid
NGG
84,7 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
319
-40
| -11 % | -3.401 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1102
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September
ZSEP
262 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
996
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1103
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
223 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
992
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1104
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
NNOV
73,2 Mio. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
859
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1105
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
446
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1106
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,13 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
+657
| Neu | +27.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1107
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
421
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
1108
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
977 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
350
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1109
BNY Mellon Strategic Municipals
LEO
379 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
4.091
-61
| -1 % | -389 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1110
Cloudflare
NET
105 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+5
| +5 % | +1.094 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1111
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,62 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
402
+1
| +0,2 % | +57 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1112
Cardinal Health
CAH
63,4 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
106
-2
| -2 % | -416 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
1113
Fidelity National Financial
FNF
12,1 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
529
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1114
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,57 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
479
+2
| +0,4 % | +106 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1115
Interactive Brokers
IBKR
35,1 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
292
-43
| -13 % | -3.579 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1116
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,57 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
2.063
-1.432
| -41 % | -16.910 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1117
PPG Industries
PPG
27,7 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
203
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1118
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,11 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1119
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
329
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1120
Western Midstream Partners
WES
16,9 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
578
+12
| +2 % | +517 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1121
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
914 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+960
| Neu | +24.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1122
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
44,8 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1123
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
410 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+980
| Neu | +25.086 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1124
iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF
IBCB
95,4 Mio. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +25.131 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1125
AerCap
AER
26,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
161
-13
| -7 % | -1.846 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .