Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
430 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
456
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1152
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,53 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
344
+8
| +2 % | +449 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
1153
Ingredion
INGR
5,79 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
228
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1154
Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF
SRVR
287 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
+694
| Neu | +23.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1155
Vanguard Materials ETF
VAW
3,02 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1156
Vistra
VST
45,6 Mrd. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
139
-6
| -4 % | -931 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1157
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December
NDEC
59,5 Mio. $
| 22.000 $ | ﹤0,01 % |
719
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1158
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
152 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
882
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1159
Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF Dec
DDTD
22,9 Mio. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
1.051
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1160
American Airlines Group
AAL
9,38 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.100
| – | – |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
1161
CleanSpark
CLSK
1,77 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
1.366
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1162
Essex Property Trust
ESS
17,7 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
67
-35
| -34 % | -9.408 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1163
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
186
-244
| -57 % | -21.518 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1164
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1165
MP Materials
MP
6,72 Mrd. $
| 20.000 $ | ﹤0,01 % |
350
+251
| +254 % | +15.274 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1166
Cameco
CCJ
32,8 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
193
-11
| -5 % | -1.233 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1167
Clorox
CLX
12,8 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
204
+3
| +1 % | +288 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
1168
Equity Lifestyle Properties
ELS
12,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-75
| -20 % | -4.740 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
1169
Eversource Energy
ES
26,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
266
-3
| -1 % | -208 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1170
Fidelity Clean Energy ETF
FRNW
90,8 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
783
+5
| +0,6 % | +126 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1171
iShares Global Utilities ETF
JXI
355 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
220
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1172
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
1,26 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.748
+27
| +2 % | +294 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1173
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
1.624
+29
| +2 % | +333 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
1174
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
1,29 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
392
-299
| -43 % | -14.651 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1175
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
654
-3.525
| -84 % | -100.247 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .