Capital Analysts LLC Portfolio-Positionen
Capital Analysts is a Lincoln Investment company that provides a ready-made wealth management platform to independent financial professionals who serve affluent clients. Capital Analysts dates from 2012 and belongs to Lincoln Investment Capital Holdings; Lincoln Investment Planning, a brokerage and advisory firm under the same ownership, handles brokerage services for it and its advisors. Those advisors work across the United States as independent contractors, not employees. Their clients include individuals, high net worth individuals, trusts, foundations, businesses and charities, and Capital Analysts also offers its institutional advisory services to other advisers and trust companies. The portfolios it builds aim to be diversified and rest on asset allocation.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+24,6 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+16,4 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+16,1 Mio. $ |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+11,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+7,72 Mio. $ |
| 2 |
Citigroup
C
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+6,25 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,23 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,75 % |
| 2 | Technologie | 5,6 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,52 % |
| 4 | Industrie | 2,67 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Ginkgo Bioworks
DNA
833 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
918
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1302
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-11
| -22 % | -2.397 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1303
WisdomTree Trust WisdomTree Japan Opportunities Fund
OPPJ
322 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
151
+1
| +0,7 % | +58 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1304
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
183
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1305
Fortive
FTV
20 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
1306
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
192
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1307
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,42 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
217
+5
| +2 % | +219 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1308
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,46 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1309
iShares MSCI India ETF
INDA
6,36 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
1310
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,37 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
187
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1311
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1312
Lamar Advertising Co
LAMR
16,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+13
| +28 % | +1.880 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1313
Alliant Energy
LNT
19,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
127
-43
| -25 % | -3.133 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1314
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
1,17 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1315
RELX
RELX
69,4 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
283
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1316
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
572
-17
| -3 % | -265 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1317
Urban Edge Properties
UE
2,61 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
395
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1318
Verrica Pharmaceuticals
VRCA
61,7 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1319
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,65 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1320
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
156
-17
| -10 % | -935 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1321
NEOS Russell 2000 High Income ETF
IWMI
1,34 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
172
-10
| -5 % | -514 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1322
Skydance Corporation
SKYD
43,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
904
-18
| -2 % | -189 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1323
Klarna Group
KLAR
5,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
447
-1.788
| -80 % | -28.158 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1324
Applied Industrial Technologies
AIT
10,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1325
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
54,6 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
508
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Capital Analysts LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Analysts LLC 1.612 Positionen im Wert von 4,34 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 3,81 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Capital Analysts LLC investierte 223 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 75 neue Positionen und stockte 544 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Zoetis; sie wurde auf 7,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Capital Analysts LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 571.327 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Capital Analysts LLC im Q2 2026 entfiel auf Zoetis und belief sich schätzungsweise auf 7,72 Mio. $.
- Capital Analysts LLC hat seine Position in Hershey im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 113.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Capital Analysts LLC machen im Q2 2026 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,34 Mrd. $ aus.
- Capital Analysts LLC eröffnete 75 neue Positionen und schloss 76 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Capital Analysts LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Capital Analysts LLC für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .